易方达纯债债券A(易基纯债A)基金净值查询(110037)
今天最新净值
1.1135
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6443
- 成立日期：2012-05-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：84.007亿份
- 最近份额：26.9433亿
- 最近资产：30.26亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君 李冠霖
近一月,易方达纯债债券A(110037)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1138 |
1.6446 |
1.1135 |
1.6443 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1135 |
1.6443 |
1.1134 |
1.6442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1134 |
1.6442 |
1.1136 |
1.6444 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1136 |
1.6444 |
1.1136 |
1.6444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1136 |
1.6444 |
1.1136 |
1.6444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1136 |
1.6444 |
1.1136 |
1.6444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1136 |
1.6444 |
1.1132 |
1.6440 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1132 |
1.6440 |
1.1131 |
1.6439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1131 |
1.6439 |
1.1125 |
1.6433 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1125 |
1.6433 |
1.1127 |
1.6435 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1127 |
1.6435 |
1.1120 |
1.6428 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1120 |
1.6428 |
1.1118 |
1.6426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1118 |
1.6426 |
1.1120 |
1.6428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1120 |
1.6428 |
1.1126 |
1.6434 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1126 |
1.6434 |
1.1128 |
1.6436 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1128 |
1.6436 |
1.1127 |
1.6435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1127 |
1.6435 |
1.1121 |
1.6429 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1121 |
1.6429 |
1.1124 |
1.6432 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1124 |
1.6432 |
1.1127 |
1.6435 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1127 |
1.6435 |
1.1130 |
1.6438 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1130 |
1.6438 |
1.1123 |
1.6431 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
110037 |
易方达纯债债券A |
1.1123 |
1.6431 |
1.1121 |
1.6429 |
0.0002 |
0.02% |
