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易方达纯债债券A(易基纯债A)基金净值查询(110037)

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今天最新净值 1.1135 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6443
成立日期：2012-05-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：84.007亿份
最近份额：26.9433亿
最近资产：30.26亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君李冠霖

近一月易方达纯债债券A|易基纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达纯债债券A(110037)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	110037	易方达纯债债券A	1.1138	1.6446	1.1135	1.6443	0.0003	0.03%
2026-09-14	110037	易方达纯债债券A	1.1135	1.6443	1.1134	1.6442	0.0001	0.01%
2026-09-11	110037	易方达纯债债券A	1.1134	1.6442	1.1136	1.6444	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	110037	易方达纯债债券A	1.1136	1.6444	1.1136	1.6444	0.0000	0.00%
2026-09-09	110037	易方达纯债债券A	1.1136	1.6444	1.1136	1.6444	0.0000	0.00%
2026-09-08	110037	易方达纯债债券A	1.1136	1.6444	1.1136	1.6444	0.0000	0.00%
2026-09-07	110037	易方达纯债债券A	1.1136	1.6444	1.1132	1.6440	0.0004	0.04%
2026-09-04	110037	易方达纯债债券A	1.1132	1.6440	1.1131	1.6439	0.0001	0.01%
2026-09-03	110037	易方达纯债债券A	1.1131	1.6439	1.1125	1.6433	0.0006	0.05%
2026-09-02	110037	易方达纯债债券A	1.1125	1.6433	1.1127	1.6435	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	110037	易方达纯债债券A	1.1127	1.6435	1.1120	1.6428	0.0007	0.06%
2026-08-31	110037	易方达纯债债券A	1.1120	1.6428	1.1118	1.6426	0.0002	0.02%
2026-08-28	110037	易方达纯债债券A	1.1118	1.6426	1.1120	1.6428	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	110037	易方达纯债债券A	1.1120	1.6428	1.1126	1.6434	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	110037	易方达纯债债券A	1.1126	1.6434	1.1128	1.6436	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	110037	易方达纯债债券A	1.1128	1.6436	1.1127	1.6435	0.0001	0.01%
2026-08-24	110037	易方达纯债债券A	1.1127	1.6435	1.1121	1.6429	0.0006	0.05%
2026-08-21	110037	易方达纯债债券A	1.1121	1.6429	1.1124	1.6432	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	110037	易方达纯债债券A	1.1124	1.6432	1.1127	1.6435	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	110037	易方达纯债债券A	1.1127	1.6435	1.1130	1.6438	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	110037	易方达纯债债券A	1.1130	1.6438	1.1123	1.6431	0.0007	0.06%
2026-08-17	110037	易方达纯债债券A	1.1123	1.6431	1.1121	1.6429	0.0002	0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%