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易方达纯债债券D(020084)基金分红送配

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今天最新净值 1.1161 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1973
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.5930亿
最近资产：30.70亿
基金公司：
基金经理：李冠霖

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-21	2026-07-21	2026-07-22	每份派现金0.0052元
2026-05-06	2026-05-06	2026-05-07	每份派现金0.0060元
2026-02-09	2026-02-09	2026-02-10	每份派现金0.0060元
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29	每份派现金0.0050元
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	每份派现金0.0100元
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	每份派现金0.0070元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0100元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	每份派现金0.0100元
2024-07-15	2024-07-15	2024-07-16	每份派现金0.0100元
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	每份派现金0.0120元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%