| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 每份派现金0.0143元 |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 每份派现金0.0214元 |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 每份派现金0.0242元 |
| 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 每份派现金0.0309元 |
| 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 每份派现金0.0750元 |
| 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 每份派现金0.1100元 |
| 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 每份派现金0.1330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 港股通车 | 0.7613 | 1.10% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 0.9260 | 1.05% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 0.9251 | 1.05% |
| 南方大数据300A | 2.0636 | 1.03% |
| 南方大数据300C | 1.9774 | 1.03% |
