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南方安康混合A - 基金主页(代码:004517)

今天最新净值 1.1482 0.0008 0.07% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1449 -0.0012 -0.1010% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5630
  • 成立日期:2017-06-14
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5202亿
  • 最近资产:5.05亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:林乐峰 柯达元
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.68% -0.27% -0.07% 0.65% 5.88% 15.73% 15.48% 64.15%
同类排名 266/1272 557/1337 367/1341 309/1322 212/1238 450/1182 388/1136 -
南方安康混合A(004517)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1471 -0.10%
2026-09-16 1.1482 0.07%
2026-09-15 1.1474 -0.04%
2026-09-14 1.1479 -0.07%
2026-09-11 1.1487 -0.16%
2026-09-10 1.1505 -0.07%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-10 2026-07-10 2026-07-13 分红 每份派现金0.0060元
2026-04-28 2026-04-28 2026-04-29 分红 每份派现金0.0143元
2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 分红 每份派现金0.0214元
2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 分红 每份派现金0.0242元
2024-12-31 2024-12-31 2025-01-02 分红 每份派现金0.0309元
南方安康混合A基金动态
南方安康混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002353 杰瑞股份 0.0000 0.60% 5.54%
300308 中际旭创 0.0000 0.60% 0.60%
688409 富创精密 0.0000 0.38% 5.72%
300274 阳光电源 0.0000 0.36% -2.29%
601233 桐昆股份 0.0000 0.36% 3.89%
688596 正帆科技 0.0000 0.32% 2.38%
000333 美的集团 0.0000 0.30% 1.17%
600487 亨通光电 0.0000 0.29% 7.28%
300750 宁德时代 0.0000 0.28% -1.24%
002648 卫星化学 0.0000 0.27% 1.36%
南方安康混合A(004517)基金档案
基金代码 004517 基金简称 南方安康混合 基金全称
发行日期 2017-05-15~2017-06-09 成立日期 2017-06-14 基金类型 混合型-偏债
基金经理 林乐峰 柯达元 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 5.05亿 最近份额 4.5202亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%