| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.68% | -0.27% | -0.07% | 0.65% | 5.88% | 15.73% | 15.48% | 64.15% |
| 同类排名 | 266/1272 | 557/1337 | 367/1341 | 309/1322 | 212/1238 | 450/1182 | 388/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1471 | -0.10% |
| 2026-09-16 | 1.1482 | 0.07% |
| 2026-09-15 | 1.1474 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 1.1479 | -0.07% |
| 2026-09-11 | 1.1487 | -0.16% |
| 2026-09-10 | 1.1505 | -0.07% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 分红 | 每份派现金0.0143元 |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0214元 |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0242元 |
| 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 分红 | 每份派现金0.0309元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 0.60% | 5.54% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.60% | 0.60% |
| 688409 | 富创精密 | 0.0000 | 0.38% | 5.72% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 0.36% | -2.29% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 0.36% | 3.89% |
| 688596 | 正帆科技 | 0.0000 | 0.32% | 2.38% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.30% | 1.17% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0000 | 0.29% | 7.28% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.28% | -1.24% |
| 002648 | 卫星化学 | 0.0000 | 0.27% | 1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 南方信息创新混合A | 5.2162 | 4.27% |
| 南方信息创新混合C | 4.9229 | 4.26% |
| 科创板基 | 1.2926 | 4.11% |
| 半导体ETF南方 | 1.0637 | 3.86% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 地产ETF | 1.2276 | 3.57% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 2.5801 | 3.53% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 2.5713 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |