南方安康混合A基金净值查询(004517)
今天最新净值
1.1479
-0.0008 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1449
-0.0012 -0.1010%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5627
- 成立日期：2017-06-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.5202亿
- 最近资产：5.05亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰 柯达元
近一月,南方安康混合A(004517)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1474 |
1.5622 |
1.1479 |
1.5627 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1479 |
1.5627 |
1.1487 |
1.5635 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1487 |
1.5635 |
1.1505 |
1.5653 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1505 |
1.5653 |
1.1513 |
1.5661 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1513 |
1.5661 |
1.1512 |
1.5660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1512 |
1.5660 |
1.1511 |
1.5659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1511 |
1.5659 |
1.1508 |
1.5656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1508 |
1.5656 |
1.1510 |
1.5658 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1510 |
1.5658 |
1.1493 |
1.5641 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1493 |
1.5641 |
1.1523 |
1.5671 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1523 |
1.5671 |
1.1516 |
1.5664 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1516 |
1.5664 |
1.1520 |
1.5668 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1520 |
1.5668 |
1.1525 |
1.5673 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1525 |
1.5673 |
1.1507 |
1.5655 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1507 |
1.5655 |
1.1495 |
1.5643 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1495 |
1.5643 |
1.1491 |
1.5639 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1491 |
1.5639 |
1.1508 |
1.5656 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1508 |
1.5656 |
1.1507 |
1.5655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1507 |
1.5655 |
1.1502 |
1.5650 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1502 |
1.5650 |
1.1541 |
1.5689 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1541 |
1.5689 |
1.1537 |
1.5685 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
004517 |
南方安康混合A |
1.1537 |
1.5685 |
1.1490 |
1.5638 |
0.0047 |
0.41% |
