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今天最新净值 1.1328 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2323
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：203.3942亿
最近资产：37.05亿元
基金公司：
基金经理：纪玲云

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-23	2026-07-23	2026-07-24	每份派现金0.0062元
2026-05-06	2026-05-06	2026-05-07	每份派现金0.0048元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	每份派现金0.0065元
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	每份派现金0.0050元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0090元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0100元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	每份派现金0.0100元
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	每份派现金0.0120元
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	每份派现金0.0130元
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	每份派现金0.0130元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%