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易方达信用债债券D基金净值查询(020082)

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今天最新净值 1.1331 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2326
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：203.3942亿
最近资产：37.05亿元
基金公司：
基金经理：纪玲云

近一月易方达信用债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达信用债债券D(020082)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020082	易方达信用债债券D	1.1335	1.2330	1.1331	1.2326	0.0004	0.04%
2026-09-15	020082	易方达信用债债券D	1.1331	1.2326	1.1328	1.2323	0.0003	0.03%
2026-09-14	020082	易方达信用债债券D	1.1328	1.2323	1.1329	1.2324	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	020082	易方达信用债债券D	1.1329	1.2324	1.1332	1.2327	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	020082	易方达信用债债券D	1.1332	1.2327	1.1334	1.2329	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020082	易方达信用债债券D	1.1334	1.2329	1.1334	1.2329	0.0000	0.00%
2026-09-08	020082	易方达信用债债券D	1.1334	1.2329	1.1334	1.2329	0.0000	0.00%
2026-09-07	020082	易方达信用债债券D	1.1334	1.2329	1.1330	1.2325	0.0004	0.04%
2026-09-04	020082	易方达信用债债券D	1.1330	1.2325	1.1326	1.2321	0.0004	0.04%
2026-09-03	020082	易方达信用债债券D	1.1326	1.2321	1.1316	1.2311	0.0010	0.09%

2026-09-02	020082	易方达信用债债券D	1.1316	1.2311	1.1320	1.2315	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	020082	易方达信用债债券D	1.1320	1.2315	1.1311	1.2306	0.0009	0.08%
2026-08-31	020082	易方达信用债债券D	1.1311	1.2306	1.1307	1.2302	0.0004	0.04%
2026-08-28	020082	易方达信用债债券D	1.1307	1.2302	1.1311	1.2306	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	020082	易方达信用债债券D	1.1311	1.2306	1.1322	1.2317	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	020082	易方达信用债债券D	1.1322	1.2317	1.1324	1.2319	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020082	易方达信用债债券D	1.1324	1.2319	1.1324	1.2319	0.0000	0.00%
2026-08-24	020082	易方达信用债债券D	1.1324	1.2319	1.1314	1.2309	0.0010	0.09%
2026-08-21	020082	易方达信用债债券D	1.1314	1.2309	1.1319	1.2314	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	020082	易方达信用债债券D	1.1319	1.2314	1.1324	1.2319	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	020082	易方达信用债债券D	1.1324	1.2319	1.1334	1.2329	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	020082	易方达信用债债券D	1.1334	1.2329	1.1326	1.2321	0.0008	0.07%
2026-08-17	020082	易方达信用债债券D	1.1326	1.2321	1.1323	1.2318	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%