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易方达安和中短债C(易方达安和中短债债券C) - 基金主页(代码:110050)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0437 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1447
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：87.9214亿
  • 最近资产：93.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：梁莹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.30% 0.02% 0.11% 0.55% 1.70% 3.65% 6.73% 13.71%
同类排名 595/1152 696/1157 625/1158 156/1156 668/1129 520/1006 470/850 -
易方达安和中短债C(110050)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0438 0.01%
2026-09-16 1.0437 0.01%
2026-09-15 1.0436 0.02%
2026-09-14 1.0434 0.00%
2026-09-11 1.0434 0.00%
2026-09-10 1.0434 0.00%
易方达安和中短债C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-21 2026-07-21 2026-07-22 分红 每份派现金0.0030元
2026-05-11 2026-05-11 2026-05-12 分红 每份派现金0.0040元
2026-02-10 2026-02-10 2026-02-11 分红 每份派现金0.0040元
2025-10-28 2025-10-28 2025-10-29 分红 每份派现金0.0100元
2025-07-17 2025-07-17 2025-07-18 分红 每份派现金0.0100元
易方达安和中短债C基金动态
易方达安和中短债C(110050)基金档案
基金代码 110050 基金简称 易方达安和中短债C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-中短债
基金经理 梁莹 基金托管人 基金公司
最近资产 93.10亿 最近份额 87.9214亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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