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南方安泰混合C - 基金主页(代码:012220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1821 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1850 -0.0008 -0.0685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5778
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：26.7418亿
最近资产：30.86亿
基金公司：
基金经理：孙鲁闽杨旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.24%	-0.60%	-1.26%	-0.57%	4.78%	13.83%	13.49%	15.94%
同类排名	304/1272	1032/1337	891/1341	694/1324	250/1238	545/1182	483/1136	-

南方安泰混合C(012220)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1804	-0.14%
2026-09-16	1.1821	0.00%
2026-09-15	1.1821	-0.15%
2026-09-14	1.1839	-0.08%
2026-09-11	1.1848	-0.23%
2026-09-10	1.1875	-0.14%

南方安泰混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-11	分红	每份派现金0.0019元
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-13	分红	每份派现金0.0157元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0114元
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	分红	每份派现金0.0090元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	分红	每份派现金0.0056元

南方安泰混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.07%	-1.24%
600176	中国巨石	0.0000	0.98%	3.07%
002475	立讯精密	0.0000	0.80%	0.09%
000333	美的集团	0.0000	0.77%	1.17%
002142	宁波银行	0.0000	0.74%	1.83%
002138	顺络电子	0.0000	0.65%	0.58%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.60%	5.54%
300408	三环集团	0.0000	0.55%	6.10%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.54%	1.95%
688981	中芯国际	0.0000	0.53%	1.23%

南方安泰混合C(012220)基金档案

基金代码	012220	基金简称	南方安泰混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	孙鲁闽杨旭	基金托管人		基金公司
最近资产	30.86亿	最近份额	26.7418亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%