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南方安泰混合C基金净值查询(012220)

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今天最新净值 1.1821 -0.0018 -0.15% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1850 -0.0008 -0.0685% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5778
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.7418亿
  • 最近资产：30.86亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一年南方安泰混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方安泰混合C(012220)基金累计收益率5.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012220 南方安泰混合C 1.1821 1.5778 1.1821 1.5778 0.0000 0.00%
2026-09-15 012220 南方安泰混合C 1.1821 1.5778 1.1839 1.5796 -0.0018 -0.15%
2026-09-14 012220 南方安泰混合C 1.1839 1.5796 1.1848 1.5805 -0.0009 -0.08%
2026-09-11 012220 南方安泰混合C 1.1848 1.5805 1.1875 1.5832 -0.0027 -0.23%
2026-09-10 012220 南方安泰混合C 1.1875 1.5832 1.1892 1.5849 -0.0017 -0.14%
2026-09-09 012220 南方安泰混合C 1.1892 1.5849 1.1884 1.5841 0.0008 0.07%
2026-09-08 012220 南方安泰混合C 1.1884 1.5841 1.1891 1.5848 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 012220 南方安泰混合C 1.1891 1.5848 1.1886 1.5843 0.0005 0.04%
2026-09-04 012220 南方安泰混合C 1.1886 1.5843 1.1887 1.5844 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 012220 南方安泰混合C 1.1887 1.5844 1.1863 1.5820 0.0024 0.20%
2026-09-02 012220 南方安泰混合C 1.1863 1.5820 1.1906 1.5863 -0.0043 -0.36%
2026-09-01 012220 南方安泰混合C 1.1906 1.5863 1.1911 1.5868 -0.0005 -0.04%
2026-08-31 012220 南方安泰混合C 1.1911 1.5868 1.1910 1.5867 0.0001 0.01%
2026-08-28 012220 南方安泰混合C 1.1910 1.5867 1.1919 1.5876 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 012220 南方安泰混合C 1.1919 1.5876 1.1899 1.5856 0.0020 0.17%
2026-08-26 012220 南方安泰混合C 1.1899 1.5856 1.1877 1.5834 0.0022 0.19%
2026-08-25 012220 南方安泰混合C 1.1877 1.5834 1.1871 1.5828 0.0006 0.05%
2026-08-24 012220 南方安泰混合C 1.1871 1.5828 1.1902 1.5859 -0.0031 -0.26%
2026-08-21 012220 南方安泰混合C 1.1902 1.5859 1.1904 1.5861 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 012220 南方安泰混合C 1.1904 1.5861 1.1893 1.5850 0.0011 0.09%
2026-08-19 012220 南方安泰混合C 1.1893 1.5850 1.1959 1.5916 -0.0066 -0.55%
2026-08-18 012220 南方安泰混合C 1.1959 1.5916 1.1955 1.5912 0.0004 0.03%
2026-08-17 012220 南方安泰混合C 1.1955 1.5912 1.1899 1.5856 0.0056 0.47%
2026-08-14 012220 南方安泰混合C 1.1899 1.5856 1.1891 1.5848 0.0008 0.07%
2026-08-13 012220 南方安泰混合C 1.1891 1.5848 1.1918 1.5875 -0.0027 -0.23%
2026-08-12 012220 南方安泰混合C 1.1918 1.5875 1.1904 1.5861 0.0014 0.12%
2026-08-11 012220 南方安泰混合C 1.1904 1.5861 1.1929 1.5886 -0.0025 -0.21%
2026-08-10 012220 南方安泰混合C 1.1929 1.5886 1.1923 1.5861 0.0025 0.21%
2026-08-07 012220 南方安泰混合C 1.1923 1.5861 1.1902 1.5840 0.0021 0.18%
2026-08-06 012220 南方安泰混合C 1.1902 1.5840 1.1919 1.5857 -0.0017 -0.14%
2026-08-05 012220 南方安泰混合C 1.1919 1.5857 1.1874 1.5812 0.0045 0.38%
2026-08-04 012220 南方安泰混合C 1.1874 1.5812 1.1852 1.5790 0.0022 0.19%
2026-08-03 012220 南方安泰混合C 1.1852 1.5790 1.1873 1.5811 -0.0021 -0.18%
2026-07-31 012220 南方安泰混合C 1.1873 1.5811 1.1852 1.5790 0.0021 0.18%
2026-07-30 012220 南方安泰混合C 1.1852 1.5790 1.1873 1.5811 -0.0021 -0.18%
2026-07-29 012220 南方安泰混合C 1.1873 1.5811 1.1805 1.5743 0.0068 0.58%
2026-07-28 012220 南方安泰混合C 1.1805 1.5743 1.1864 1.5802 -0.0059 -0.50%
2026-07-27 012220 南方安泰混合C 1.1864 1.5802 1.1756 1.5694 0.0108 0.92%
2026-07-24 012220 南方安泰混合C 1.1756 1.5694 1.1812 1.5750 -0.0056 -0.47%
2026-07-23 012220 南方安泰混合C 1.1812 1.5750 1.1786 1.5724 0.0026 0.22%
2026-07-22 012220 南方安泰混合C 1.1786 1.5724 1.1789 1.5727 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 012220 南方安泰混合C 1.1789 1.5727 1.1714 1.5652 0.0075 0.64%
2026-07-20 012220 南方安泰混合C 1.1714 1.5652 1.1690 1.5628 0.0024 0.21%
2026-07-17 012220 南方安泰混合C 1.1690 1.5628 1.1787 1.5725 -0.0097 -0.82%
2026-07-16 012220 南方安泰混合C 1.1787 1.5725 1.1822 1.5760 -0.0035 -0.30%
2026-07-15 012220 南方安泰混合C 1.1822 1.5760 1.1824 1.5762 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 012220 南方安泰混合C 1.1824 1.5762 1.1776 1.5714 0.0048 0.41%
2026-07-13 012220 南方安泰混合C 1.1776 1.5714 1.1837 1.5775 -0.0061 -0.52%
2026-07-10 012220 南方安泰混合C 1.1837 1.5775 1.1902 1.5840 -0.0065 -0.55%
2026-07-09 012220 南方安泰混合C 1.1902 1.5840 1.1845 1.5783 0.0057 0.48%
2026-07-08 012220 南方安泰混合C 1.1845 1.5783 1.1900 1.5838 -0.0055 -0.46%
2026-07-07 012220 南方安泰混合C 1.1900 1.5838 1.1936 1.5874 -0.0036 -0.30%
2026-07-06 012220 南方安泰混合C 1.1936 1.5874 1.1927 1.5865 0.0009 0.08%
2026-07-03 012220 南方安泰混合C 1.1927 1.5865 1.1891 1.5829 0.0036 0.30%
2026-07-02 012220 南方安泰混合C 1.1891 1.5829 1.1958 1.5896 -0.0067 -0.56%
2026-07-01 012220 南方安泰混合C 1.1958 1.5896 1.1972 1.5910 -0.0014 -0.12%
2026-06-30 012220 南方安泰混合C 1.1972 1.5910 1.1932 1.5870 0.0040 0.34%
2026-06-29 012220 南方安泰混合C 1.1932 1.5870 1.1879 1.5817 0.0053 0.45%
2026-06-26 012220 南方安泰混合C 1.1879 1.5817 1.1944 1.5882 -0.0065 -0.54%
2026-06-25 012220 南方安泰混合C 1.1944 1.5882 1.1915 1.5853 0.0029 0.24%
2026-06-24 012220 南方安泰混合C 1.1915 1.5853 1.1888 1.5826 0.0027 0.23%
2026-06-23 012220 南方安泰混合C 1.1888 1.5826 1.1966 1.5904 -0.0078 -0.65%
2026-06-22 012220 南方安泰混合C 1.1966 1.5904 1.1893 1.5831 0.0073 0.61%
2026-06-18 012220 南方安泰混合C 1.1893 1.5831 1.1890 1.5828 0.0003 0.03%
2026-06-17 012220 南方安泰混合C 1.1890 1.5828 1.1858 1.5796 0.0032 0.27%
2026-06-16 012220 南方安泰混合C 1.1858 1.5796 1.1878 1.5816 -0.0020 -0.17%
2026-06-15 012220 南方安泰混合C 1.1878 1.5816 1.1806 1.5744 0.0072 0.61%
2026-06-12 012220 南方安泰混合C 1.1806 1.5744 1.1781 1.5719 0.0025 0.21%
2026-06-11 012220 南方安泰混合C 1.1781 1.5719 1.1801 1.5739 -0.0020 -0.17%
2026-06-10 012220 南方安泰混合C 1.1801 1.5739 1.1848 1.5786 -0.0047 -0.40%
2026-06-09 012220 南方安泰混合C 1.1848 1.5786 1.1783 1.5721 0.0065 0.55%
2026-06-08 012220 南方安泰混合C 1.1783 1.5721 1.1855 1.5793 -0.0072 -0.61%
2026-06-05 012220 南方安泰混合C 1.1855 1.5793 1.1892 1.5830 -0.0037 -0.31%
2026-06-04 012220 南方安泰混合C 1.1892 1.5830 1.1893 1.5831 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 012220 南方安泰混合C 1.1893 1.5831 1.1902 1.5840 -0.0009 -0.08%
2026-06-02 012220 南方安泰混合C 1.1902 1.5840 1.1874 1.5812 0.0028 0.24%
2026-06-01 012220 南方安泰混合C 1.1874 1.5812 1.1884 1.5822 -0.0010 -0.08%
2026-05-29 012220 南方安泰混合C 1.1884 1.5822 1.1902 1.5840 -0.0018 -0.15%
2026-05-28 012220 南方安泰混合C 1.1902 1.5840 1.1886 1.5824 0.0016 0.13%
2026-05-27 012220 南方安泰混合C 1.1886 1.5824 1.1905 1.5843 -0.0019 -0.16%
2026-05-26 012220 南方安泰混合C 1.1905 1.5843 1.1894 1.5832 0.0011 0.09%
2026-05-25 012220 南方安泰混合C 1.1894 1.5832 1.1881 1.5819 0.0013 0.11%
2026-05-22 012220 南方安泰混合C 1.1881 1.5819 1.1828 1.5766 0.0053 0.45%
2026-05-21 012220 南方安泰混合C 1.1828 1.5766 1.1894 1.5832 -0.0066 -0.55%
2026-05-20 012220 南方安泰混合C 1.1894 1.5832 1.1904 1.5842 -0.0010 -0.08%
2026-05-19 012220 南方安泰混合C 1.1904 1.5842 1.1877 1.5815 0.0027 0.23%
2026-05-18 012220 南方安泰混合C 1.1877 1.5815 1.1893 1.5831 -0.0016 -0.13%
2026-05-15 012220 南方安泰混合C 1.1893 1.5831 1.1917 1.5855 -0.0024 -0.20%
2026-05-14 012220 南方安泰混合C 1.1917 1.5855 1.1978 1.5916 -0.0061 -0.51%
2026-05-13 012220 南方安泰混合C 1.1978 1.5916 1.1943 1.5881 0.0035 0.29%
2026-05-12 012220 南方安泰混合C 1.1943 1.5881 1.2107 1.5888 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 012220 南方安泰混合C 1.2107 1.5888 1.2083 1.5864 0.0024 0.20%
2026-05-08 012220 南方安泰混合C 1.2083 1.5864 1.2097 1.5878 -0.0014 -0.12%
2026-04-30 012220 南方安泰混合C 1.2052 1.5833 1.2068 1.5849 -0.0016 -0.13%
2026-04-29 012220 南方安泰混合C 1.2068 1.5849 1.1990 1.5771 0.0078 0.65%
2026-04-28 012220 南方安泰混合C 1.1990 1.5771 1.1982 1.5763 0.0008 0.07%
2026-04-27 012220 南方安泰混合C 1.1982 1.5763 1.1978 1.5759 0.0004 0.03%
2026-04-24 012220 南方安泰混合C 1.1978 1.5759 1.1976 1.5757 0.0002 0.02%
2026-04-23 012220 南方安泰混合C 1.1976 1.5757 1.1974 1.5755 0.0002 0.02%
2026-04-22 012220 南方安泰混合C 1.1974 1.5755 1.1954 1.5735 0.0020 0.17%
2026-04-21 012220 南方安泰混合C 1.1954 1.5735 1.1926 1.5707 0.0028 0.23%
2026-04-20 012220 南方安泰混合C 1.1926 1.5707 1.1913 1.5694 0.0013 0.11%
2026-04-17 012220 南方安泰混合C 1.1913 1.5694 1.1928 1.5709 -0.0015 -0.13%
2026-04-16 012220 南方安泰混合C 1.1928 1.5709 1.1892 1.5673 0.0036 0.30%
2026-04-15 012220 南方安泰混合C 1.1892 1.5673 1.1899 1.5680 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 012220 南方安泰混合C 1.1899 1.5680 1.1876 1.5657 0.0023 0.19%
2026-04-13 012220 南方安泰混合C 1.1876 1.5657 1.1883 1.5664 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 012220 南方安泰混合C 1.1883 1.5664 1.1853 1.5634 0.0030 0.25%
2026-04-09 012220 南方安泰混合C 1.1853 1.5634 1.1860 1.5641 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 012220 南方安泰混合C 1.1860 1.5641 1.1779 1.5560 0.0081 0.69%
2026-04-07 012220 南方安泰混合C 1.1779 1.5560 1.1764 1.5545 0.0015 0.13%
2026-04-03 012220 南方安泰混合C 1.1764 1.5545 1.1778 1.5559 -0.0014 -0.12%
2026-04-02 012220 南方安泰混合C 1.1778 1.5559 1.1796 1.5577 -0.0018 -0.15%
2026-04-01 012220 南方安泰混合C 1.1796 1.5577 1.1754 1.5535 0.0042 0.36%
2026-03-31 012220 南方安泰混合C 1.1754 1.5535 1.1777 1.5558 -0.0023 -0.20%
2026-03-30 012220 南方安泰混合C 1.1777 1.5558 1.1779 1.5560 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 012220 南方安泰混合C 1.1779 1.5560 1.1753 1.5534 0.0026 0.22%
2026-03-26 012220 南方安泰混合C 1.1753 1.5534 1.1785 1.5566 -0.0032 -0.27%
2026-03-25 012220 南方安泰混合C 1.1785 1.5566 1.1727 1.5508 0.0058 0.49%
2026-03-24 012220 南方安泰混合C 1.1727 1.5508 1.1673 1.5454 0.0054 0.46%
2026-03-23 012220 南方安泰混合C 1.1673 1.5454 1.1772 1.5553 -0.0099 -0.84%
2026-03-20 012220 南方安泰混合C 1.1772 1.5553 1.1793 1.5574 -0.0021 -0.18%
2026-03-19 012220 南方安泰混合C 1.1793 1.5574 1.1866 1.5647 -0.0073 -0.62%
2026-03-18 012220 南方安泰混合C 1.1866 1.5647 1.1858 1.5639 0.0008 0.07%
2026-03-17 012220 南方安泰混合C 1.1858 1.5639 1.1900 1.5681 -0.0042 -0.35%
2026-03-16 012220 南方安泰混合C 1.1900 1.5681 1.1930 1.5711 -0.0030 -0.25%
2026-03-13 012220 南方安泰混合C 1.1930 1.5711 1.1953 1.5734 -0.0023 -0.19%
2026-03-12 012220 南方安泰混合C 1.1953 1.5734 1.2080 1.5747 -0.0013 -0.11%
2026-03-11 012220 南方安泰混合C 1.2080 1.5747 1.2049 1.5716 0.0031 0.26%
2026-03-10 012220 南方安泰混合C 1.2049 1.5716 1.2006 1.5673 0.0043 0.36%
2026-03-09 012220 南方安泰混合C 1.2006 1.5673 1.2048 1.5715 -0.0042 -0.35%
2026-03-06 012220 南方安泰混合C 1.2048 1.5715 1.2009 1.5676 0.0039 0.32%
2026-03-05 012220 南方安泰混合C 1.2009 1.5676 1.1977 1.5644 0.0032 0.27%
2026-03-04 012220 南方安泰混合C 1.1977 1.5644 1.2011 1.5678 -0.0034 -0.28%
2026-03-03 012220 南方安泰混合C 1.2011 1.5678 1.2073 1.5740 -0.0062 -0.51%
2026-03-02 012220 南方安泰混合C 1.2073 1.5740 1.2044 1.5711 0.0029 0.24%
2026-02-27 012220 南方安泰混合C 1.2044 1.5711 1.2035 1.5702 0.0009 0.07%
2026-02-26 012220 南方安泰混合C 1.2035 1.5702 1.2040 1.5707 -0.0005 -0.04%
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2026-02-24 012220 南方安泰混合C 1.2025 1.5692 1.1969 1.5636 0.0056 0.47%
2026-02-13 012220 南方安泰混合C 1.1969 1.5636 1.2030 1.5697 -0.0061 -0.51%
2026-02-12 012220 南方安泰混合C 1.2030 1.5697 1.2001 1.5668 0.0029 0.24%
2026-02-11 012220 南方安泰混合C 1.2001 1.5668 1.1981 1.5648 0.0020 0.17%
2026-02-10 012220 南方安泰混合C 1.1981 1.5648 1.1960 1.5627 0.0021 0.18%
2026-02-09 012220 南方安泰混合C 1.1960 1.5627 1.1916 1.5583 0.0044 0.37%
2026-02-06 012220 南方安泰混合C 1.1916 1.5583 1.1914 1.5581 0.0002 0.02%
2026-02-05 012220 南方安泰混合C 1.1914 1.5581 1.1935 1.5602 -0.0021 -0.18%
2026-02-04 012220 南方安泰混合C 1.1935 1.5602 1.1887 1.5554 0.0048 0.40%
2026-02-03 012220 南方安泰混合C 1.1887 1.5554 1.1824 1.5491 0.0063 0.53%
2026-02-02 012220 南方安泰混合C 1.1824 1.5491 1.1916 1.5583 -0.0092 -0.77%
2026-01-30 012220 南方安泰混合C 1.1916 1.5583 1.1957 1.5624 -0.0041 -0.34%
2026-01-29 012220 南方安泰混合C 1.1957 1.5624 1.1951 1.5618 0.0006 0.05%
2026-01-28 012220 南方安泰混合C 1.1951 1.5618 1.1916 1.5583 0.0035 0.29%
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2026-01-26 012220 南方安泰混合C 1.1923 1.5590 1.1925 1.5592 -0.0002 -0.02%
2026-01-23 012220 南方安泰混合C 1.1925 1.5592 1.1904 1.5571 0.0021 0.18%
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2026-01-20 012220 南方安泰混合C 1.1873 1.5540 1.1857 1.5524 0.0016 0.13%
2026-01-19 012220 南方安泰混合C 1.1857 1.5524 1.1825 1.5492 0.0032 0.27%
2026-01-16 012220 南方安泰混合C 1.1825 1.5492 1.1827 1.5494 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 012220 南方安泰混合C 1.1827 1.5494 1.1876 1.5481 0.0013 0.11%
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2026-01-13 012220 南方安泰混合C 1.1858 1.5463 1.1877 1.5482 -0.0019 -0.16%
2026-01-12 012220 南方安泰混合C 1.1877 1.5482 1.1862 1.5467 0.0015 0.13%
2026-01-09 012220 南方安泰混合C 1.1862 1.5467 1.1838 1.5443 0.0024 0.20%
2026-01-08 012220 南方安泰混合C 1.1838 1.5443 1.1845 1.5450 -0.0007 -0.06%
2026-01-07 012220 南方安泰混合C 1.1845 1.5450 1.1849 1.5454 -0.0004 -0.03%
2026-01-06 012220 南方安泰混合C 1.1849 1.5454 1.1811 1.5416 0.0038 0.32%
2026-01-05 012220 南方安泰混合C 1.1811 1.5416 1.1774 1.5379 0.0037 0.31%
2025-12-31 012220 南方安泰混合C 1.1774 1.5379 1.1772 1.5377 0.0002 0.02%
2025-12-30 012220 南方安泰混合C 1.1772 1.5377 1.1760 1.5365 0.0012 0.10%
2025-12-29 012220 南方安泰混合C 1.1760 1.5365 1.1782 1.5387 -0.0022 -0.19%
2025-12-26 012220 南方安泰混合C 1.1782 1.5387 1.1777 1.5382 0.0005 0.04%
2025-12-25 012220 南方安泰混合C 1.1777 1.5382 1.1771 1.5376 0.0006 0.05%
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2025-12-23 012220 南方安泰混合C 1.1747 1.5352 1.1749 1.5354 -0.0002 -0.02%
2025-12-22 012220 南方安泰混合C 1.1749 1.5354 1.1735 1.5340 0.0014 0.12%
2025-12-19 012220 南方安泰混合C 1.1735 1.5340 1.1710 1.5315 0.0025 0.21%
2025-12-18 012220 南方安泰混合C 1.1710 1.5315 1.1718 1.5323 -0.0008 -0.07%
2025-12-17 012220 南方安泰混合C 1.1718 1.5323 1.1652 1.5257 0.0066 0.57%
2025-12-16 012220 南方安泰混合C 1.1652 1.5257 1.1691 1.5296 -0.0039 -0.33%
2025-12-15 012220 南方安泰混合C 1.1691 1.5296 1.1711 1.5316 -0.0020 -0.17%
2025-12-12 012220 南方安泰混合C 1.1711 1.5316 1.1677 1.5282 0.0034 0.29%
2025-12-11 012220 南方安泰混合C 1.1677 1.5282 1.1692 1.5297 -0.0015 -0.13%
2025-12-10 012220 南方安泰混合C 1.1692 1.5297 1.1676 1.5281 0.0016 0.14%
2025-12-09 012220 南方安泰混合C 1.1676 1.5281 1.1701 1.5306 -0.0025 -0.21%
2025-12-08 012220 南方安泰混合C 1.1701 1.5306 1.1704 1.5309 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 012220 南方安泰混合C 1.1704 1.5309 1.1652 1.5257 0.0052 0.45%
2025-12-04 012220 南方安泰混合C 1.1652 1.5257 1.1658 1.5263 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 012220 南方安泰混合C 1.1658 1.5263 1.1655 1.5260 0.0003 0.03%
2025-12-02 012220 南方安泰混合C 1.1655 1.5260 1.1669 1.5274 -0.0014 -0.12%
2025-12-01 012220 南方安泰混合C 1.1669 1.5274 1.1631 1.5236 0.0038 0.33%
2025-11-28 012220 南方安泰混合C 1.1631 1.5236 1.1609 1.5214 0.0022 0.19%
2025-11-27 012220 南方安泰混合C 1.1609 1.5214 1.1612 1.5217 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 012220 南方安泰混合C 1.1612 1.5217 1.1610 1.5215 0.0002 0.02%
2025-11-25 012220 南方安泰混合C 1.1610 1.5215 1.1590 1.5195 0.0020 0.17%
2025-11-24 012220 南方安泰混合C 1.1590 1.5195 1.1586 1.5191 0.0004 0.03%
2025-11-21 012220 南方安泰混合C 1.1586 1.5191 1.1639 1.5244 -0.0053 -0.46%
2025-11-20 012220 南方安泰混合C 1.1639 1.5244 1.1654 1.5259 -0.0015 -0.13%
2025-11-19 012220 南方安泰混合C 1.1654 1.5259 1.1654 1.5259 0.0000 0.00%
2025-11-18 012220 南方安泰混合C 1.1654 1.5259 1.1670 1.5275 -0.0016 -0.14%
2025-11-17 012220 南方安泰混合C 1.1670 1.5275 1.1693 1.5298 -0.0023 -0.20%
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2025-11-13 012220 南方安泰混合C 1.1730 1.5335 1.1705 1.5310 0.0025 0.21%
2025-11-12 012220 南方安泰混合C 1.1705 1.5310 1.1704 1.5309 0.0001 0.01%
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2025-11-10 012220 南方安泰混合C 1.1805 1.5320 1.1801 1.5316 0.0004 0.03%
2025-11-07 012220 南方安泰混合C 1.1801 1.5316 1.1811 1.5326 -0.0010 -0.08%
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2025-11-05 012220 南方安泰混合C 1.1772 1.5287 1.1753 1.5268 0.0019 0.16%
2025-11-04 012220 南方安泰混合C 1.1753 1.5268 1.1787 1.5302 -0.0034 -0.29%
2025-11-03 012220 南方安泰混合C 1.1787 1.5302 1.1788 1.5303 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 012220 南方安泰混合C 1.1788 1.5303 1.1795 1.5310 -0.0007 -0.06%
2025-10-30 012220 南方安泰混合C 1.1795 1.5310 1.1815 1.5330 -0.0020 -0.17%
2025-10-29 012220 南方安泰混合C 1.1815 1.5330 1.1774 1.5289 0.0041 0.35%
2025-10-28 012220 南方安泰混合C 1.1774 1.5289 1.1789 1.5304 -0.0015 -0.13%
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2025-10-24 012220 南方安泰混合C 1.1755 1.5270 1.1728 1.5243 0.0027 0.23%
2025-10-23 012220 南方安泰混合C 1.1728 1.5243 1.1718 1.5233 0.0010 0.09%
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2025-10-13 012220 南方安泰混合C 1.1751 1.5266 1.1769 1.5284 -0.0018 -0.15%
2025-10-10 012220 南方安泰混合C 1.1769 1.5284 1.1803 1.5318 -0.0034 -0.29%
2025-10-09 012220 南方安泰混合C 1.1803 1.5318 1.1748 1.5263 0.0055 0.47%
2025-09-30 012220 南方安泰混合C 1.1748 1.5263 1.1728 1.5243 0.0020 0.17%
2025-09-29 012220 南方安泰混合C 1.1728 1.5243 1.1689 1.5204 0.0039 0.33%
2025-09-26 012220 南方安泰混合C 1.1689 1.5204 1.1712 1.5227 -0.0023 -0.20%
2025-09-25 012220 南方安泰混合C 1.1712 1.5227 1.1712 1.5227 0.0000 0.00%
2025-09-24 012220 南方安泰混合C 1.1712 1.5227 1.1681 1.5196 0.0031 0.27%
2025-09-23 012220 南方安泰混合C 1.1681 1.5196 1.1682 1.5197 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 012220 南方安泰混合C 1.1682 1.5197 1.1679 1.5194 0.0003 0.03%
2025-09-19 012220 南方安泰混合C 1.1679 1.5194 1.1659 1.5174 0.0020 0.17%
2025-09-18 012220 南方安泰混合C 1.1659 1.5174 1.1691 1.5206 -0.0032 -0.27%
2025-09-17 012220 南方安泰混合C 1.1691 1.5206 1.1651 1.5166 0.0040 0.34%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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