南方安泰混合C基金净值查询(012220)
今天最新净值
1.1839
-0.0009 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1850
-0.0008 -0.0685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5796
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：26.7418亿
- 最近资产：30.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一月,南方安泰混合C(012220)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1821 |
1.5778 |
1.1839 |
1.5796 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1839 |
1.5796 |
1.1848 |
1.5805 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1848 |
1.5805 |
1.1875 |
1.5832 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1875 |
1.5832 |
1.1892 |
1.5849 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1892 |
1.5849 |
1.1884 |
1.5841 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1884 |
1.5841 |
1.1891 |
1.5848 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1891 |
1.5848 |
1.1886 |
1.5843 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1886 |
1.5843 |
1.1887 |
1.5844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1887 |
1.5844 |
1.1863 |
1.5820 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1863 |
1.5820 |
1.1906 |
1.5863 |
-0.0043 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1906 |
1.5863 |
1.1911 |
1.5868 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1911 |
1.5868 |
1.1910 |
1.5867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1910 |
1.5867 |
1.1919 |
1.5876 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1919 |
1.5876 |
1.1899 |
1.5856 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1899 |
1.5856 |
1.1877 |
1.5834 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1877 |
1.5834 |
1.1871 |
1.5828 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1871 |
1.5828 |
1.1902 |
1.5859 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1902 |
1.5859 |
1.1904 |
1.5861 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1904 |
1.5861 |
1.1893 |
1.5850 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1893 |
1.5850 |
1.1959 |
1.5916 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1959 |
1.5916 |
1.1955 |
1.5912 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1955 |
1.5912 |
1.1899 |
1.5856 |
0.0056 |
0.47% |
