南方安泰混合C基金净值查询(012220)

今天最新净值 1.1839 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1850 -0.0008 -0.0685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5796
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：26.7418亿
最近资产：30.86亿
基金公司：
基金经理：孙鲁闽杨旭

近一月南方安泰混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方安泰混合C(012220)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012220	南方安泰混合C	1.1821	1.5778	1.1839	1.5796	-0.0018	-0.15%
2026-09-14	012220	南方安泰混合C	1.1839	1.5796	1.1848	1.5805	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	012220	南方安泰混合C	1.1848	1.5805	1.1875	1.5832	-0.0027	-0.23%
2026-09-10	012220	南方安泰混合C	1.1875	1.5832	1.1892	1.5849	-0.0017	-0.14%
2026-09-09	012220	南方安泰混合C	1.1892	1.5849	1.1884	1.5841	0.0008	0.07%
2026-09-08	012220	南方安泰混合C	1.1884	1.5841	1.1891	1.5848	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	012220	南方安泰混合C	1.1891	1.5848	1.1886	1.5843	0.0005	0.04%
2026-09-04	012220	南方安泰混合C	1.1886	1.5843	1.1887	1.5844	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	012220	南方安泰混合C	1.1887	1.5844	1.1863	1.5820	0.0024	0.20%
2026-09-02	012220	南方安泰混合C	1.1863	1.5820	1.1906	1.5863	-0.0043	-0.36%

2026-09-01	012220	南方安泰混合C	1.1906	1.5863	1.1911	1.5868	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	012220	南方安泰混合C	1.1911	1.5868	1.1910	1.5867	0.0001	0.01%
2026-08-28	012220	南方安泰混合C	1.1910	1.5867	1.1919	1.5876	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	012220	南方安泰混合C	1.1919	1.5876	1.1899	1.5856	0.0020	0.17%
2026-08-26	012220	南方安泰混合C	1.1899	1.5856	1.1877	1.5834	0.0022	0.19%
2026-08-25	012220	南方安泰混合C	1.1877	1.5834	1.1871	1.5828	0.0006	0.05%
2026-08-24	012220	南方安泰混合C	1.1871	1.5828	1.1902	1.5859	-0.0031	-0.26%
2026-08-21	012220	南方安泰混合C	1.1902	1.5859	1.1904	1.5861	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	012220	南方安泰混合C	1.1904	1.5861	1.1893	1.5850	0.0011	0.09%
2026-08-19	012220	南方安泰混合C	1.1893	1.5850	1.1959	1.5916	-0.0066	-0.55%
2026-08-18	012220	南方安泰混合C	1.1959	1.5916	1.1955	1.5912	0.0004	0.03%
2026-08-17	012220	南方安泰混合C	1.1955	1.5912	1.1899	1.5856	0.0056	0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%