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海富通瑞兴3个月定开债券A - 基金主页(代码:012012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0340 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1719
成立日期：2021-08-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0034亿
最近资产：5.19亿
基金公司：海富通基金
基金经理：夏妍妍张靖爽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.44%	0.05%	0.11%	0.73%	2.96%	5.95%	10.94%	16.15%
同类排名	493/2497	126/2529	1117/2524	749/2511	529/2463	223/2177	237/1726	-

海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0341	0.01%
2026-09-14	1.0340	0.01%
2026-09-11	1.0339	0.01%
2026-09-10	1.0338	0.00%
2026-09-09	1.0338	0.02%
2026-09-08	1.0336	0.01%

海富通瑞兴3个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-14	分红	每份派现金0.0335元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	分红	每份派现金0.0460元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0160元
2022-11-15	2022-11-15	2022-11-17	分红	每份派现金0.0208元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	分红	每份派现金0.0036元

海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)基金档案

基金代码	012012	基金简称	海富通瑞兴3个月定开债券A	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	夏妍妍张靖爽	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	5.19亿	最近份额	5.0034亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%