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海富通瑞兴3个月定开债券A基金净值查询(012012)

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今天最新净值 1.0341 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1720
成立日期：2021-08-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0034亿
最近资产：5.19亿
基金公司：海富通基金
基金经理：夏妍妍张靖爽

近一月海富通瑞兴3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0341	1.1720	1.0340	1.1719	0.0001	0.01%
2026-09-14	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0340	1.1719	1.0339	1.1718	0.0001	0.01%
2026-09-11	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0339	1.1718	1.0338	1.1717	0.0001	0.01%
2026-09-10	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0338	1.1717	1.0338	1.1717	0.0000	0.00%
2026-09-09	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0338	1.1717	1.0336	1.1715	0.0002	0.02%
2026-09-08	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0336	1.1715	1.0335	1.1714	0.0001	0.01%
2026-09-07	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0335	1.1714	1.0333	1.1712	0.0002	0.02%
2026-09-04	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0333	1.1712	1.0331	1.1710	0.0002	0.02%
2026-09-03	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0331	1.1710	1.0329	1.1708	0.0002	0.02%
2026-09-02	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0329	1.1708	1.0329	1.1708	0.0000	0.00%

2026-09-01	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0329	1.1708	1.0326	1.1705	0.0003	0.03%
2026-08-31	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0326	1.1705	1.0325	1.1704	0.0001	0.01%
2026-08-28	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0325	1.1704	1.0325	1.1704	0.0000	0.00%
2026-08-27	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0325	1.1704	1.0328	1.1707	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0328	1.1707	1.0330	1.1709	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0330	1.1709	1.0331	1.1710	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0331	1.1710	1.0325	1.1704	0.0006	0.06%
2026-08-21	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0325	1.1704	1.0327	1.1706	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0327	1.1706	1.0331	1.1710	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0331	1.1710	1.0337	1.1716	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0337	1.1716	1.0332	1.1711	0.0005	0.05%
2026-08-17	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0332	1.1711	1.0329	1.1708	0.0003	0.03%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%