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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I - 基金主页(代码:022678)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6215 -0.0060 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6844 0.0000 -0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7615
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.2415亿
最近资产：40.59亿
基金公司：
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	-2.34%	2.31%	3.70%	0.74%	-	-	11.11%
同类排名	2138/4773	4283/5467	129/5421	464/5238	2421/4400			-

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I(022678)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6201	-0.09%
2026-09-17	1.6215	-0.37%
2026-09-16	1.6275	-0.70%
2026-09-15	1.6390	-0.77%
2026-09-14	1.6517	0.35%
2026-09-11	1.6459	-0.87%

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-03	2026-09-03	2026-09-04	分红	每份派现金0.0050元
2026-08-06	2026-08-06	2026-08-07	分红	每份派现金0.0050元
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	分红	每份派现金0.0050元
2026-06-04	2026-06-04	2026-06-05	分红	每份派现金0.0050元
2026-05-08	2026-05-08	2026-05-11	分红	每份派现金0.0050元

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002233	塔牌集团	0.0000	0.09%	4.99%
600750	华润江中	0.0000	0.08%	-0.58%
600757	长江传媒	0.0000	0.08%	1.65%
002469	三维化学	0.0000	0.04%	2.08%
600461	洪城环境	0.0000	0.02%	3.90%
600502	安徽建工	0.0000	0.02%	2.23%
601009	南京银行	0.0000	0.02%	2.58%
601229	上海银行	0.0000	0.02%	2.28%
601825	沪农商行	0.0000	0.02%	3.01%
601838	成都银行	0.0000	0.02%	2.46%

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I(022678)基金档案

基金代码	022678	基金简称	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司
最近资产	40.59亿	最近份额	24.2415亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%