华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I基金净值查询(022678)

今天最新净值 1.6517 0.0058 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6844 0.0000 -0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7917
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.2415亿
最近资产：40.59亿
基金公司：
基金经理：柳军

近一月华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I(022678)基金累计收益率3.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6390	1.7790	1.6517	1.7917	-0.0127	-0.77%
2026-09-14	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6517	1.7917	1.6459	1.7859	0.0058	0.35%
2026-09-11	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6459	1.7859	1.6604	1.8004	-0.0145	-0.87%
2026-09-10	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6604	1.8004	1.6547	1.7947	0.0057	0.34%
2026-09-09	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6547	1.7947	1.6498	1.7898	0.0049	0.30%
2026-09-08	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6498	1.7898	1.6352	1.7752	0.0146	0.89%
2026-09-07	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6352	1.7752	1.6501	1.7901	-0.0149	-0.91%
2026-09-04	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6501	1.7901	1.6429	1.7829	0.0072	0.44%
2026-09-03	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6429	1.7829	1.6497	1.7847	-0.0018	-0.11%
2026-09-02	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6497	1.7847	1.6586	1.7936	-0.0089	-0.54%

2026-09-01	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6586	1.7936	1.6402	1.7752	0.0184	1.12%
2026-08-31	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6402	1.7752	1.6278	1.7628	0.0124	0.76%
2026-08-28	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6278	1.7628	1.6256	1.7606	0.0022	0.14%
2026-08-27	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6256	1.7606	1.6347	1.7697	-0.0091	-0.56%
2026-08-26	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6347	1.7697	1.6293	1.7643	0.0054	0.33%
2026-08-25	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6293	1.7643	1.6315	1.7665	-0.0022	-0.13%
2026-08-24	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6315	1.7665	1.6151	1.7501	0.0164	1.02%
2026-08-21	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6151	1.7501	1.6237	1.7587	-0.0086	-0.53%
2026-08-20	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6237	1.7587	1.6145	1.7495	0.0092	0.57%
2026-08-19	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6145	1.7495	1.5963	1.7313	0.0182	1.14%
2026-08-18	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5963	1.7313	1.5897	1.7247	0.0066	0.42%
2026-08-17	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5897	1.7247	1.5870	1.7220	0.0027	0.17%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%