华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I基金净值查询(022678)

今天最新净值 1.6390 -0.0127 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6844 0.0000 -0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7790
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.2415亿
最近资产：40.59亿
基金公司：
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I(022678)基金累计收益率2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6275	1.7675	1.6390	1.7790	-0.0115	-0.70%
2026-09-15	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6390	1.7790	1.6517	1.7917	-0.0127	-0.77%
2026-09-14	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6517	1.7917	1.6459	1.7859	0.0058	0.35%
2026-09-11	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6459	1.7859	1.6604	1.8004	-0.0145	-0.87%
2026-09-10	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6604	1.8004	1.6547	1.7947	0.0057	0.34%
2026-09-09	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6547	1.7947	1.6498	1.7898	0.0049	0.30%
2026-09-08	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6498	1.7898	1.6352	1.7752	0.0146	0.89%
2026-09-07	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6352	1.7752	1.6501	1.7901	-0.0149	-0.91%
2026-09-04	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6501	1.7901	1.6429	1.7829	0.0072	0.44%
2026-09-03	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6429	1.7829	1.6497	1.7847	-0.0018	-0.11%

2026-09-02	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6497	1.7847	1.6586	1.7936	-0.0089	-0.54%
2026-09-01	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6586	1.7936	1.6402	1.7752	0.0184	1.12%
2026-08-31	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6402	1.7752	1.6278	1.7628	0.0124	0.76%
2026-08-28	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6278	1.7628	1.6256	1.7606	0.0022	0.14%
2026-08-27	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6256	1.7606	1.6347	1.7697	-0.0091	-0.56%
2026-08-26	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6347	1.7697	1.6293	1.7643	0.0054	0.33%
2026-08-25	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6293	1.7643	1.6315	1.7665	-0.0022	-0.13%
2026-08-24	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6315	1.7665	1.6151	1.7501	0.0164	1.02%
2026-08-21	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6151	1.7501	1.6237	1.7587	-0.0086	-0.53%
2026-08-20	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6237	1.7587	1.6145	1.7495	0.0092	0.57%
2026-08-19	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6145	1.7495	1.5963	1.7313	0.0182	1.14%
2026-08-18	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5963	1.7313	1.5897	1.7247	0.0066	0.42%
2026-08-17	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5897	1.7247	1.5870	1.7220	0.0027	0.17%
2026-08-14	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5870	1.7220	1.5923	1.7273	-0.0053	-0.33%
2026-08-13	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5923	1.7273	1.5938	1.7288	-0.0015	-0.09%

2026-08-12	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5938	1.7288	1.6004	1.7354	-0.0066	-0.41%
2026-08-11	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6004	1.7354	1.5996	1.7346	0.0008	0.05%
2026-08-10	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5996	1.7346	1.5931	1.7281	0.0065	0.41%
2026-08-07	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5931	1.7281	1.6014	1.7364	-0.0083	-0.52%
2026-08-06	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6014	1.7364	1.6045	1.7345	0.0019	0.12%
2026-08-05	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6045	1.7345	1.6229	1.7529	-0.0184	-1.15%
2026-08-04	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6229	1.7529	1.6564	1.7864	-0.0335	-2.06%
2026-08-03	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6564	1.7864	1.6544	1.7844	0.0020	0.12%
2026-07-31	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6544	1.7844	1.6605	1.7905	-0.0061	-0.37%
2026-07-30	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6605	1.7905	1.6353	1.7653	0.0252	1.54%
2026-07-29	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6353	1.7653	1.6228	1.7528	0.0125	0.77%
2026-07-28	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6228	1.7528	1.6105	1.7405	0.0123	0.76%
2026-07-27	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6105	1.7405	1.6053	1.7353	0.0052	0.32%
2026-07-24	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6053	1.7353	1.6176	1.7476	-0.0123	-0.76%
2026-07-23	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6176	1.7476	1.6116	1.7416	0.0060	0.37%
2026-07-22	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6116	1.7416	1.6018	1.7318	0.0098	0.61%
2026-07-21	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6018	1.7318	1.6212	1.7512	-0.0194	-1.21%
2026-07-20	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6212	1.7512	1.5822	1.7122	0.0390	2.46%
2026-07-17	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5822	1.7122	1.5777	1.7077	0.0045	0.29%
2026-07-16	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5777	1.7077	1.5904	1.7204	-0.0127	-0.80%
2026-07-15	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5904	1.7204	1.5729	1.7029	0.0175	1.11%
2026-07-14	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5729	1.7029	1.5606	1.6906	0.0123	0.79%
2026-07-13	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5606	1.6906	1.5364	1.6664	0.0242	1.58%
2026-07-10	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5364	1.6664	1.5314	1.6614	0.0050	0.33%
2026-07-09	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5314	1.6614	1.5509	1.6759	-0.0195	-1.27%
2026-07-08	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5509	1.6759	1.5358	1.6608	0.0151	0.98%
2026-07-07	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5358	1.6608	1.5429	1.6679	-0.0071	-0.46%
2026-07-06	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5429	1.6679	1.5147	1.6397	0.0282	1.86%
2026-07-03	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5147	1.6397	1.5111	1.6361	0.0036	0.24%
2026-07-02	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5111	1.6361	1.5005	1.6255	0.0106	0.71%
2026-07-01	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5005	1.6255	1.4868	1.6118	0.0137	0.92%
2026-06-30	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.4868	1.6118	1.5139	1.6389	-0.0271	-1.82%
2026-06-29	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5139	1.6389	1.5043	1.6293	0.0096	0.64%
2026-06-26	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5043	1.6293	1.5109	1.6359	-0.0066	-0.44%
2026-06-25	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5109	1.6359	1.5263	1.6513	-0.0154	-1.01%
2026-06-24	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5263	1.6513	1.5534	1.6784	-0.0271	-1.78%
2026-06-23	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5534	1.6784	1.5460	1.6710	0.0074	0.48%
2026-06-22	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5460	1.6710	1.5437	1.6687	0.0023	0.15%
2026-06-18	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5437	1.6687	1.5785	1.7035	-0.0348	-2.25%
2026-06-17	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5785	1.7035	1.5860	1.7110	-0.0075	-0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%