易方达安源中短债债券C(易方达安源中短债C)(110052)基金分红送配
今天最新净值
1.0213
0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1832
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：44.8652亿
- 最近资产：10.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李一硕 刘琬姝
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-07-23 |
2026-07-23 |
2026-07-24 |
每份派现金0.0027元 |
| 2026-05-11 |
2026-05-11 |
2026-05-12 |
每份派现金0.0045元 |
| 2026-02-09 |
2026-02-09 |
2026-02-10 |
每份派现金0.0040元 |
| 2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
每份派现金0.0040元 |
| 2025-04-22 |
2025-04-22 |
2025-04-23 |
每份派现金0.0040元 |
| 2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-17 |
每份派现金0.0062元 |
| 2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-25 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-07-18 |
2024-07-18 |
2024-07-19 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-04-17 |
2024-04-17 |
2024-04-18 |
每份派现金0.0075元 |
| 2023-12-13 |
2023-12-13 |
2023-12-14 |
每份派现金0.0230元 |
| 2023-11-09 |
2023-11-09 |
2023-11-10 |
每份派现金0.0350元 |
| 2022-10-24 |
2022-10-24 |
2022-10-25 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-20 |
2022-07-20 |
2022-07-21 |
每份派现金0.0110元 |
