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易方达安源中短债债券C(易方达安源中短债C) - 基金主页(代码:110052)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0213 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1832
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.8652亿
  • 最近资产：10.41亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李一硕 刘琬姝
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.24% 0.03% 0.11% 0.35% 1.68% 3.22% 6.10% 18.20%
同类排名 711/1152 388/1157 744/1158 785/1156 687/1129 798/1005 649/850 -
易方达安源中短债债券C(110052)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0213 0.00%
2026-09-16 1.0213 0.01%
2026-09-15 1.0212 0.01%
2026-09-14 1.0211 0.01%
2026-09-11 1.0210 0.00%
2026-09-10 1.0210 0.00%
易方达安源中短债债券C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 分红 每份派现金0.0027元
2026-05-11 2026-05-11 2026-05-12 分红 每份派现金0.0045元
2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 分红 每份派现金0.0040元
2025-10-20 2025-10-20 2025-10-21 分红 每份派现金0.0050元
2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 分红 每份派现金0.0040元
易方达安源中短债债券C基金动态
易方达安源中短债债券C(110052)基金档案
基金代码 110052 基金简称 易方达安源中短债债券C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-中短债
基金经理 李一硕 刘琬姝 基金托管人 基金公司
最近资产 10.41亿元 最近份额 44.8652亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1280 0.08%
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