易方达安源中短债债券C(易方达安源中短债C)基金净值查询(110052)

今天最新净值 1.0212 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1831
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：44.8652亿
最近资产：10.41亿元
基金公司：
基金经理：李一硕刘琬姝

近一季易方达安源中短债债券C|易方达安源中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达安源中短债债券C(110052)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	110052	易方达安源中短债债券C	1.0213	1.1832	1.0212	1.1831	0.0001	0.01%
2026-09-15	110052	易方达安源中短债债券C	1.0212	1.1831	1.0211	1.1830	0.0001	0.01%
2026-09-14	110052	易方达安源中短债债券C	1.0211	1.1830	1.0210	1.1829	0.0001	0.01%
2026-09-11	110052	易方达安源中短债债券C	1.0210	1.1829	1.0210	1.1829	0.0000	0.00%
2026-09-10	110052	易方达安源中短债债券C	1.0210	1.1829	1.0210	1.1829	0.0000	0.00%
2026-09-09	110052	易方达安源中短债债券C	1.0210	1.1829	1.0210	1.1829	0.0000	0.00%
2026-09-08	110052	易方达安源中短债债券C	1.0210	1.1829	1.0210	1.1829	0.0000	0.00%
2026-09-07	110052	易方达安源中短债债券C	1.0210	1.1829	1.0208	1.1827	0.0002	0.02%
2026-09-04	110052	易方达安源中短债债券C	1.0208	1.1827	1.0208	1.1827	0.0000	0.00%
2026-09-03	110052	易方达安源中短债债券C	1.0208	1.1827	1.0206	1.1825	0.0002	0.02%

2026-09-02	110052	易方达安源中短债债券C	1.0206	1.1825	1.0206	1.1825	0.0000	0.00%
2026-09-01	110052	易方达安源中短债债券C	1.0206	1.1825	1.0204	1.1823	0.0002	0.02%
2026-08-31	110052	易方达安源中短债债券C	1.0204	1.1823	1.0203	1.1822	0.0001	0.01%
2026-08-28	110052	易方达安源中短债债券C	1.0203	1.1822	1.0203	1.1822	0.0000	0.00%
2026-08-27	110052	易方达安源中短债债券C	1.0203	1.1822	1.0205	1.1824	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	110052	易方达安源中短债债券C	1.0205	1.1824	1.0205	1.1824	0.0000	0.00%
2026-08-25	110052	易方达安源中短债债券C	1.0205	1.1824	1.0205	1.1824	0.0000	0.00%
2026-08-24	110052	易方达安源中短债债券C	1.0205	1.1824	1.0203	1.1822	0.0002	0.02%
2026-08-21	110052	易方达安源中短债债券C	1.0203	1.1822	1.0204	1.1823	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	110052	易方达安源中短债债券C	1.0204	1.1823	1.0204	1.1823	0.0000	0.00%
2026-08-19	110052	易方达安源中短债债券C	1.0204	1.1823	1.0205	1.1824	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	110052	易方达安源中短债债券C	1.0205	1.1824	1.0203	1.1822	0.0002	0.02%
2026-08-17	110052	易方达安源中短债债券C	1.0203	1.1822	1.0202	1.1821	0.0001	0.01%
2026-08-14	110052	易方达安源中短债债券C	1.0202	1.1821	1.0202	1.1821	0.0000	0.00%
2026-08-13	110052	易方达安源中短债债券C	1.0202	1.1821	1.0200	1.1819	0.0002	0.02%

2026-08-12	110052	易方达安源中短债债券C	1.0200	1.1819	1.0200	1.1819	0.0000	0.00%
2026-08-11	110052	易方达安源中短债债券C	1.0200	1.1819	1.0201	1.1820	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	110052	易方达安源中短债债券C	1.0201	1.1820	1.0199	1.1818	0.0002	0.02%
2026-08-07	110052	易方达安源中短债债券C	1.0199	1.1818	1.0197	1.1816	0.0002	0.02%
2026-08-06	110052	易方达安源中短债债券C	1.0197	1.1816	1.0197	1.1816	0.0000	0.00%
2026-08-05	110052	易方达安源中短债债券C	1.0197	1.1816	1.0196	1.1815	0.0001	0.01%
2026-08-04	110052	易方达安源中短债债券C	1.0196	1.1815	1.0196	1.1815	0.0000	0.00%
2026-08-03	110052	易方达安源中短债债券C	1.0196	1.1815	1.0195	1.1814	0.0001	0.01%
2026-07-31	110052	易方达安源中短债债券C	1.0195	1.1814	1.0194	1.1813	0.0001	0.01%
2026-07-30	110052	易方达安源中短债债券C	1.0194	1.1813	1.0192	1.1811	0.0002	0.02%
2026-07-29	110052	易方达安源中短债债券C	1.0192	1.1811	1.0192	1.1811	0.0000	0.00%
2026-07-28	110052	易方达安源中短债债券C	1.0192	1.1811	1.0193	1.1812	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	110052	易方达安源中短债债券C	1.0193	1.1812	1.0193	1.1812	0.0000	0.00%
2026-07-24	110052	易方达安源中短债债券C	1.0193	1.1812	1.0192	1.1811	0.0001	0.01%
2026-07-23	110052	易方达安源中短债债券C	1.0192	1.1811	1.0218	1.1810	0.0001	0.01%
2026-07-22	110052	易方达安源中短债债券C	1.0218	1.1810	1.0216	1.1808	0.0002	0.02%
2026-07-21	110052	易方达安源中短债债券C	1.0216	1.1808	1.0216	1.1808	0.0000	0.00%
2026-07-20	110052	易方达安源中短债债券C	1.0216	1.1808	1.0216	1.1808	0.0000	0.00%
2026-07-17	110052	易方达安源中短债债券C	1.0216	1.1808	1.0215	1.1807	0.0001	0.01%
2026-07-16	110052	易方达安源中短债债券C	1.0215	1.1807	1.0216	1.1808	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	110052	易方达安源中短债债券C	1.0216	1.1808	1.0215	1.1807	0.0001	0.01%
2026-07-14	110052	易方达安源中短债债券C	1.0215	1.1807	1.0215	1.1807	0.0000	0.00%
2026-07-13	110052	易方达安源中短债债券C	1.0215	1.1807	1.0215	1.1807	0.0000	0.00%
2026-07-10	110052	易方达安源中短债债券C	1.0215	1.1807	1.0215	1.1807	0.0000	0.00%
2026-07-09	110052	易方达安源中短债债券C	1.0215	1.1807	1.0214	1.1806	0.0001	0.01%
2026-07-08	110052	易方达安源中短债债券C	1.0214	1.1806	1.0214	1.1806	0.0000	0.00%
2026-07-07	110052	易方达安源中短债债券C	1.0214	1.1806	1.0214	1.1806	0.0000	0.00%
2026-07-06	110052	易方达安源中短债债券C	1.0214	1.1806	1.0212	1.1804	0.0002	0.02%
2026-07-03	110052	易方达安源中短债债券C	1.0212	1.1804	1.0211	1.1803	0.0001	0.01%
2026-07-02	110052	易方达安源中短债债券C	1.0211	1.1803	1.0211	1.1803	0.0000	0.00%
2026-07-01	110052	易方达安源中短债债券C	1.0211	1.1803	1.0213	1.1805	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	110052	易方达安源中短债债券C	1.0213	1.1805	1.0214	1.1806	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	110052	易方达安源中短债债券C	1.0214	1.1806	1.0211	1.1803	0.0003	0.03%
2026-06-26	110052	易方达安源中短债债券C	1.0211	1.1803	1.0211	1.1803	0.0000	0.00%
2026-06-25	110052	易方达安源中短债债券C	1.0211	1.1803	1.0208	1.1800	0.0003	0.03%
2026-06-24	110052	易方达安源中短债债券C	1.0208	1.1800	1.0208	1.1800	0.0000	0.00%
2026-06-23	110052	易方达安源中短债债券C	1.0208	1.1800	1.0209	1.1801	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	110052	易方达安源中短债债券C	1.0209	1.1801	1.0208	1.1800	0.0001	0.01%
2026-06-18	110052	易方达安源中短债债券C	1.0208	1.1800	1.0206	1.1798	0.0002	0.02%
2026-06-17	110052	易方达安源中短债债券C	1.0206	1.1798	1.0204	1.1796	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%