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今天最新净值 1.0257 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2771
成立日期：2018-03-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.5546亿
最近资产：29.08亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：余罗畅蔡熠阳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-07	2026-08-07	2026-08-10	每份派现金0.0060元
2026-05-11	2026-05-11	2026-05-12	每份派现金0.0090元
2026-02-25	2026-02-25	2026-02-26	每份派现金0.0020元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	每份派现金0.0030元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0040元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0150元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	每份派现金0.0050元
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-16	每份派现金0.0080元
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	每份派现金0.0100元
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	每份派现金0.0080元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	每份派现金0.0100元
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	每份派现金0.0100元
2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29	每份派现金0.0100元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	每份派现金0.0100元
2021-08-25	2021-08-25	2021-08-26	每份派现金0.0070元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0050元
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	每份派现金0.0100元
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	每份派现金0.0100元
2020-11-18	2020-11-18	2020-11-19	每份派现金0.0106元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-21	每份派现金0.0079元
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	每份派现金0.0310元
2019-02-25	2019-02-25	2019-02-26	每份派现金0.0135元
2018-10-25	2018-10-25	2018-10-26	每份派现金0.0084元
2018-07-26	2018-07-26	2018-07-27	每份派现金0.0130元

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%