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富国中证红利低波动ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021707)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0568 -0.0085 -0.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0760 -0.0062 -0.5700% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0807
成立日期：2024-11-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：富国基金
基金经理：金泽宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	-0.72%	3.59%	2.86%	1.42%	-	-	9.01%
同类排名	1754/4773	242/5462	133/5421	424/5209	2337/4366			-

富国中证红利低波动ETF发起式联接A(021707)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0496	-0.68%
2026-09-15	1.0568	-0.80%
2026-09-14	1.0653	0.35%
2026-09-11	1.0616	-0.91%
2026-09-10	1.0713	0.33%
2026-09-09	1.0678	0.31%

富国中证红利低波动ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-12	分红	每份派现金0.0048元
2026-06-09	2026-06-09	2026-06-11	分红	每份派现金0.0031元
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-14	分红	每份派现金0.0032元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	分红	每份派现金0.0032元
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-10	分红	每份派现金0.0032元

富国中证红利低波动ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002540	亚太科技	1.0500	0.07%	4.33%
002027	分众传媒	0.8000	0.06%	2.03%
002032	苏泊尔	0.1000	0.05%	2.37%
002469	三维化学	0.5500	0.05%	2.08%
002543	万和电气	0.4500	0.05%	0.66%
002867	周大生	0.3500	0.05%	2.99%
002966	苏州银行	0.6500	0.05%	3.79%
002807	江阴银行	0.9500	0.04%	2.77%
001965	招商公路	0.3500	0.03%	0.71%

富国中证红利低波动ETF发起式联接A(021707)基金档案

基金代码	021707	基金简称	富国中证红利低波动ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-10-10~2024-10-30	成立日期	2024-11-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	金泽宇	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.38亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%