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银河中证红利低波动100指数A - 基金主页(代码:021388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0638 -0.0057 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1339 -0.0030 -0.2672% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0868
成立日期：2024-07-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0936亿
最近资产：0.10亿
基金公司：银河基金
基金经理：黄栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.35%	-1.44%	-0.20%	0.79%	-2.75%	8.92%	-	15.46%
同类排名	2942/4766	2556/5457	440/5411	883/5229	3004/4393	2804/2948		-

银河中证红利低波动100指数A(021388)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0619	-0.18%
2026-09-16	1.0638	-0.53%
2026-09-15	1.0695	-0.75%
2026-09-14	1.0776	0.72%
2026-09-11	1.0699	-0.70%
2026-09-10	1.0774	-0.04%

银河中证红利低波动100指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-09	分红	每份派现金0.0016元
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-11	分红	每份派现金0.0017元
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	分红	每份派现金0.0012元
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-13	分红	每份派现金0.0012元
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-10	分红	每份派现金0.0011元

银河中证红利低波动100指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600177	XD雅戈尔	0.0000	2.51%	1.57%
000937	冀中能源	0.0000	2.33%	1.21%
601006	大秦铁路	0.0000	2.21%	0.57%
000538	云南白药	0.0000	2.05%	1.00%
000651	格力电器	0.0000	1.72%	1.79%
000895	双汇发展	0.0000	1.65%	1.40%
600519	贵州茅台	0.0000	1.65%	-0.05%
002032	苏泊尔	0.0000	1.60%	2.37%
601668	中国建筑	0.0000	1.56%	0.83%
601928	凤凰传媒	0.0000	1.52%	0.52%

银河中证红利低波动100指数A(021388)基金档案

基金代码	021388	基金简称	银河中证红利低波动100指数A	基金全称
发行日期	2024-06-24~2024-07-19	成立日期	2024-07-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄栋	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0936亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%