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今天最新净值 0.9793 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0688
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.71亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-15	每份派现金0.0041元
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-14	每份派现金0.0157元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	每份派现金0.0185元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	每份派现金0.0107元
2026-02-09	2026-02-09	2026-02-11	每份派现金0.0131元
2026-01-09	2026-01-09	2026-01-13	每份派现金0.0114元
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	每份派现金0.0100元
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	每份派现金0.0060元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%