中欧国证自由现金流指数C基金净值查询(024118)

今天最新净值 0.9793 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1532 -0.0034 -0.2915% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0688
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.71亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一月中欧国证自由现金流指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧国证自由现金流指数C(024118)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9720	1.0615	0.9793	1.0688	-0.0073	-0.75%
2026-09-14	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9793	1.0688	0.9799	1.0694	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9799	1.0694	0.9904	1.0799	-0.0105	-1.06%
2026-09-10	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9904	1.0799	0.9948	1.0843	-0.0044	-0.44%
2026-09-09	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9948	1.0843	0.9876	1.0771	0.0072	0.73%
2026-09-08	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9876	1.0771	0.9808	1.0703	0.0068	0.69%
2026-09-07	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9808	1.0703	0.9844	1.0739	-0.0036	-0.37%
2026-09-04	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9844	1.0739	0.9787	1.0682	0.0057	0.58%
2026-09-03	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9787	1.0682	0.9769	1.0664	0.0018	0.18%
2026-09-02	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9769	1.0664	0.9928	1.0823	-0.0159	-1.60%

2026-09-01	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9928	1.0823	0.9924	1.0819	0.0004	0.04%
2026-08-31	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9924	1.0819	0.9911	1.0806	0.0013	0.13%
2026-08-28	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9911	1.0806	0.9851	1.0746	0.0060	0.61%
2026-08-27	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9851	1.0746	0.9842	1.0737	0.0009	0.09%
2026-08-26	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9842	1.0737	0.9810	1.0705	0.0032	0.33%
2026-08-25	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9810	1.0705	0.9797	1.0692	0.0013	0.13%
2026-08-24	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9797	1.0692	0.9791	1.0686	0.0006	0.06%
2026-08-21	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9791	1.0686	0.9810	1.0705	-0.0019	-0.19%
2026-08-20	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9810	1.0705	0.9765	1.0660	0.0045	0.46%
2026-08-19	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9765	1.0660	0.9848	1.0743	-0.0083	-0.84%
2026-08-18	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9848	1.0743	0.9811	1.0706	0.0037	0.38%
2026-08-17	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9811	1.0706	0.9728	1.0623	0.0083	0.85%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%