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华安鑫福定开债C(008215)基金分红送配

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今天最新净值 1.0131 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1729
成立日期：2019-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：120.1807亿
最近资产：121.07亿
基金公司：华安基金
基金经理：康钊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-19	2026-05-19	2026-05-20	每份派现金0.0311元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	每份派现金0.0050元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	每份派现金0.0070元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0067元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	每份派现金0.0050元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	每份派现金0.0150元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-21	每份派现金0.0150元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0200元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-22	每份派现金0.0100元
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	每份派现金0.0200元

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%