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招商中证800自由现金流ETF - 基金主页(代码:159119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9384 -0.0021 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1310 -0.0013 -0.1173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9624
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.68亿元
基金公司：
基金经理：侯昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.06%	-3.74%	-3.66%	-0.93%	-	-	-	16.23%
同类排名	3438/4773	5024/5467	1314/5421	1091/5238				-

招商中证800自由现金流ETF(159119)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9405	0.22%
2026-09-17	0.9384	-0.22%
2026-09-16	0.9405	-0.87%
2026-09-15	0.9487	-1.11%
2026-09-14	0.9592	-0.25%
2026-09-11	0.9616	-1.70%

招商中证800自由现金流ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-15	2026-09-17	分红	每份派现金0.0030元
2026-08-14	2026-08-17	2026-08-19	分红	每份派现金0.0030元
2026-07-15	2026-07-16	2026-07-20	分红	每份派现金0.0030元
2026-06-12	2026-06-15	2026-06-17	分红	每份派现金0.0030元
2026-05-19	2026-05-20	2026-05-22	分红	每份派现金0.0030元

招商中证800自由现金流ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	21.0100	9.78%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	8.99%	-0.53%
000100	TCL科技	96.5000	8.21%	3.81%
600938	中国海油	44.5500	7.83%	-0.36%
601600	中国铝业	0.0000	5.95%	2.26%
002415	海康威视	0.0000	5.77%	0.90%
601877	正泰电器	0.0000	5.43%	0.20%
600031	三一重工	0.0000	3.46%	2.57%
000708	中信特钢	0.0000	3.39%	2.17%
688599	天合光能	0.0000	2.11%	0.70%

招商中证800自由现金流ETF(159119)基金档案

基金代码	159119	基金简称	800现金流ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	侯昊	基金托管人		基金公司
最近资产	2.68亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%