招商中证800自由现金流ETF基金净值查询(159119)

今天最新净值 0.9405 -0.0082 -0.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1310 -0.0013 -0.1173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9645
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.68亿元
基金公司：
基金经理：侯昊

近一季招商中证800自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证800自由现金流ETF(159119)基金累计收益率-0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9384	0.9624	0.9405	0.9645	-0.0021	-0.22%
2026-09-16	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9405	0.9645	0.9487	0.9727	-0.0082	-0.87%
2026-09-15	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9487	0.9727	0.9592	0.9802	-0.0105	-1.11%
2026-09-14	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9592	0.9802	0.9616	0.9826	-0.0024	-0.25%
2026-09-11	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9616	0.9826	0.9779	0.9989	-0.0163	-1.70%
2026-09-10	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9779	0.9989	0.9859	1.0069	-0.0080	-0.81%
2026-09-09	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9859	1.0069	0.9807	1.0017	0.0052	0.53%
2026-09-08	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9807	1.0017	0.9780	0.9990	0.0027	0.28%
2026-09-07	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9780	0.9990	0.9822	1.0032	-0.0042	-0.43%
2026-09-04	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9822	1.0032	0.9750	0.9960	0.0072	0.74%

2026-09-03	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9750	0.9960	0.9714	0.9924	0.0036	0.37%
2026-09-02	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9714	0.9924	0.9881	1.0091	-0.0167	-1.72%
2026-09-01	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9881	1.0091	0.9905	1.0115	-0.0024	-0.24%
2026-08-31	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9905	1.0115	0.9887	1.0097	0.0018	0.18%
2026-08-28	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9887	1.0097	0.9851	1.0061	0.0036	0.37%
2026-08-27	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9851	1.0061	0.9823	1.0033	0.0028	0.29%
2026-08-26	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9823	1.0033	0.9776	0.9986	0.0047	0.48%
2026-08-25	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9776	0.9986	0.9778	0.9988	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9778	0.9988	0.9788	0.9998	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9788	0.9998	0.9809	1.0019	-0.0021	-0.21%
2026-08-20	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9809	1.0019	0.9733	0.9943	0.0076	0.78%
2026-08-19	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9733	0.9943	0.9814	1.0024	-0.0081	-0.83%
2026-08-18	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9814	1.0024	0.9771	0.9981	0.0043	0.44%
2026-08-17	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9771	0.9981	0.9727	0.9907	0.0044	0.45%
2026-08-14	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9727	0.9907	0.9757	0.9937	-0.0030	-0.31%

2026-08-13	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9757	0.9937	0.9910	1.0090	-0.0153	-1.57%
2026-08-12	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9910	1.0090	0.9910	1.0090	0.0000	0.00%
2026-08-11	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9910	1.0090	0.9923	1.0103	-0.0013	-0.13%
2026-08-10	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9923	1.0103	0.9776	0.9956	0.0147	1.48%
2026-08-07	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9776	0.9956	0.9760	0.9940	0.0016	0.16%
2026-08-06	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9760	0.9940	0.9794	0.9974	-0.0034	-0.35%
2026-08-05	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9794	0.9974	0.9800	0.9980	-0.0006	-0.06%
2026-08-04	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9800	0.9980	0.9857	1.0037	-0.0057	-0.58%
2026-08-03	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9857	1.0037	0.9925	1.0105	-0.0068	-0.69%
2026-07-31	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9925	1.0105	0.9914	1.0094	0.0011	0.11%
2026-07-30	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9914	1.0094	0.9829	1.0009	0.0085	0.86%
2026-07-29	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9829	1.0009	0.9626	0.9806	0.0203	2.07%
2026-07-28	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9626	0.9806	0.9641	0.9821	-0.0015	-0.16%
2026-07-27	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9641	0.9821	0.9579	0.9759	0.0062	0.65%
2026-07-24	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9579	0.9759	0.9798	0.9978	-0.0219	-2.29%
2026-07-23	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9798	0.9978	0.9689	0.9869	0.0109	1.12%
2026-07-22	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9689	0.9869	0.9607	0.9787	0.0082	0.85%
2026-07-21	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9607	0.9787	0.9576	0.9756	0.0031	0.32%
2026-07-20	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9576	0.9756	0.9219	0.9399	0.0357	3.73%
2026-07-17	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9219	0.9399	0.9351	0.9531	-0.0132	-1.43%
2026-07-16	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9351	0.9531	0.9437	0.9587	-0.0086	-0.92%
2026-07-15	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9437	0.9587	0.9284	0.9434	0.0153	1.62%
2026-07-14	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9284	0.9434	0.9079	0.9229	0.0205	2.21%
2026-07-13	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9079	0.9229	0.9180	0.9330	-0.0101	-1.11%
2026-07-10	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9180	0.9330	0.9130	0.9280	0.0050	0.55%
2026-07-09	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9130	0.9280	0.9154	0.9304	-0.0024	-0.26%
2026-07-08	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9154	0.9304	0.9233	0.9383	-0.0079	-0.86%
2026-07-07	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9233	0.9383	0.9344	0.9494	-0.0111	-1.20%
2026-07-06	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9344	0.9494	0.9266	0.9416	0.0078	0.84%
2026-07-03	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9266	0.9416	0.9143	0.9293	0.0123	1.33%
2026-07-02	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9143	0.9293	0.9156	0.9306	-0.0013	-0.14%
2026-07-01	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9156	0.9306	0.9036	0.9186	0.0120	1.31%
2026-06-30	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9036	0.9186	0.9070	0.9220	-0.0034	-0.37%
2026-06-29	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9070	0.9220	0.8981	0.9131	0.0089	0.99%
2026-06-26	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.8981	0.9131	0.9197	0.9347	-0.0216	-2.41%
2026-06-25	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9197	0.9347	0.9209	0.9359	-0.0012	-0.13%
2026-06-24	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9209	0.9359	0.9256	0.9406	-0.0047	-0.51%
2026-06-23	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9256	0.9406	0.9538	0.9688	-0.0282	-3.05%
2026-06-22	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9538	0.9688	0.9454	0.9604	0.0084	0.89%
2026-06-18	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9454	0.9604	0.9562	0.9712	-0.0108	-1.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%