招商中证800自由现金流ETF基金净值查询(159119)

今天最新净值 0.9592 -0.0024 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1310 -0.0013 -0.1173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9802
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.68亿元
基金公司：
基金经理：侯昊

近一月招商中证800自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证800自由现金流ETF(159119)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9487	0.9727	0.9592	0.9802	-0.0105	-1.11%
2026-09-14	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9592	0.9802	0.9616	0.9826	-0.0024	-0.25%
2026-09-11	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9616	0.9826	0.9779	0.9989	-0.0163	-1.70%
2026-09-10	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9779	0.9989	0.9859	1.0069	-0.0080	-0.81%
2026-09-09	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9859	1.0069	0.9807	1.0017	0.0052	0.53%
2026-09-08	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9807	1.0017	0.9780	0.9990	0.0027	0.28%
2026-09-07	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9780	0.9990	0.9822	1.0032	-0.0042	-0.43%
2026-09-04	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9822	1.0032	0.9750	0.9960	0.0072	0.74%
2026-09-03	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9750	0.9960	0.9714	0.9924	0.0036	0.37%
2026-09-02	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9714	0.9924	0.9881	1.0091	-0.0167	-1.72%

2026-09-01	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9881	1.0091	0.9905	1.0115	-0.0024	-0.24%
2026-08-31	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9905	1.0115	0.9887	1.0097	0.0018	0.18%
2026-08-28	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9887	1.0097	0.9851	1.0061	0.0036	0.37%
2026-08-27	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9851	1.0061	0.9823	1.0033	0.0028	0.29%
2026-08-26	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9823	1.0033	0.9776	0.9986	0.0047	0.48%
2026-08-25	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9776	0.9986	0.9778	0.9988	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9778	0.9988	0.9788	0.9998	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9788	0.9998	0.9809	1.0019	-0.0021	-0.21%
2026-08-20	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9809	1.0019	0.9733	0.9943	0.0076	0.78%
2026-08-19	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9733	0.9943	0.9814	1.0024	-0.0081	-0.83%
2026-08-18	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9814	1.0024	0.9771	0.9981	0.0043	0.44%
2026-08-17	159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9771	0.9981	0.9727	0.9907	0.0044	0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%