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嘉实中证A500ETF联接A(022453)基金分红送配

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今天最新净值 1.1663 -0.0061 -0.52%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1851
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.15亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟张超梁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-19	2026-05-19	2026-05-20	每份派现金0.0011元
2026-02-13	2026-02-13	2026-02-24	每份派现金0.0039元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	每份派现金0.0053元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	每份派现金0.0082元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	每份派现金0.0003元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%