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嘉实中证A500ETF联接A - 基金主页(代码:022453)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1771 0.0108 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1959
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.15亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟张超梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.93%	-1.50%	-6.18%	-9.42%	1.94%	-	-	24.40%
同类排名	2585/4773	2703/5467	2936/5421	3000/5238	2160/4400			-

嘉实中证A500ETF联接A(022453)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1728	-0.37%
2026-09-16	1.1771	0.93%
2026-09-15	1.1663	-0.52%
2026-09-14	1.1724	-0.54%
2026-09-11	1.1788	-0.99%
2026-09-10	1.1906	-0.58%

嘉实中证A500ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-19	2026-05-19	2026-05-20	分红	每份派现金0.0011元
2026-02-13	2026-02-13	2026-02-24	分红	每份派现金0.0039元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0053元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0082元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	分红	每份派现金0.0003元

嘉实中证A500ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.06%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.04%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.03%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.03%	-0.05%
002371	北方华创	0.0000	0.02%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	0.02%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	0.02%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.02%	5.30%
603986	兆易创新	0.0000	0.02%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.02%	5.89%

嘉实中证A500ETF联接A(022453)基金档案

基金代码	022453	基金简称	嘉实中证A500ETF联接A	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-11-08	成立日期	2024-11-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟张超梁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	5.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%