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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(港股红利) - 基金主页(代码:513530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6028 -0.0070 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6906 0.0012 0.0726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7828
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.2327亿
最近资产：8.79亿
基金公司：
基金经理：何琦李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.50%	-2.29%	1.42%	0.09%	-0.10%	46.23%	54.30%	80.07%
同类排名	21/147	20/153	13/153	32/153	21/144	38/119	10/89	-

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5815	-1.35%
2026-09-14	1.6028	-0.44%
2026-09-11	1.6098	-0.57%
2026-09-10	1.6191	-0.65%
2026-09-09	1.6297	0.07%
2026-09-08	1.6286	0.85%

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-11	2026-09-14	2026-09-21	分红	每份派现金0.0100元
2026-08-14	2026-08-17	2026-08-24	分红	每份派现金0.0100元
2026-07-17	2026-07-20	2026-07-27	分红	每份派现金0.0100元
2026-06-12	2026-06-15	2026-06-23	分红	每份派现金0.0100元
2026-05-15	2026-05-18	2026-05-25	分红	每份派现金0.0100元

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	5.91%	-0.07%
03808	中国重汽	0.0000	5.41%	6.79%
01308	海丰国际	0.0000	4.40%	2.17%
01088	中国神华	0.0000	4.20%	-2.67%
00005	汇丰控股	0.0000	4.12%	2.94%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.71%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	3.64%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.63%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.56%	-2.44%
01988	民生银行	0.0000	3.52%	2.17%

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)基金档案

基金代码	513530	基金简称	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	何琦李茜	基金托管人		基金公司
最近资产	8.79亿	最近份额	6.2327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%