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南方润泽科技数据中心REIT - 基金主页(代码:180901)

今天最新净值 4.5000 0.0000 100.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.5000
  • 成立日期:2025-07-18
  • 基金类型:Reits
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:45.17亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:胡阔 冯达 王雪
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-08-11 2026-08-11 2026-08-13 分红 每份派现金0.1381元
2026-05-18 2026-05-18 2026-05-20 分红 每份派现金0.2154元
南方润泽科技数据中心REIT基金动态
南方润泽科技数据中心REIT(180901)基金档案
基金代码 180901 基金简称 南方润泽科技数据中心REIT 基金全称
发行日期 2025-07-14~2025-07-14 成立日期 2025-07-18 基金类型 Reits
基金经理 胡阔 冯达 王雪 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 45.17亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
Reits基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中关村 1.9593 -34.79%
外运REIT 3.2721 -0.15%
中核清能 5.0150 100.00%
工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%
河北高速 5.6980 0.00%
华夏安博仓储REIT 6.1210 100.00%
华夏中海消费REIT 5.2810 100.00%
沈软REIT 3.6600 100.00%
凯德消费 5.7180 100.00%
唯品奥莱 3.4800 100.00%