基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实彭博国开债1-5年指数C - 基金主页(代码:009773)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0411 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1745
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：26.5755亿
最近资产：27.79亿
基金公司：
基金经理：李曈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	0.03%	0.15%	0.51%	2.24%	3.76%	8.47%	16.98%
同类排名	314/657	100/668	99/668	350/662	297/625	326/508	149/348	-

嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0412	0.01%
2026-09-15	1.0411	0.01%
2026-09-14	1.0410	0.02%
2026-09-11	1.0408	0.00%
2026-09-10	1.0408	0.00%
2026-09-09	1.0408	0.00%

嘉实彭博国开债1-5年指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-18	2026-05-18	2026-05-19	分红	每份派现金0.0145元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0320元
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	分红	每份派现金0.0100元
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	分红	每份派现金0.0100元

嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)基金档案

基金代码	009773	基金简称	嘉实彭博国开债1-5年指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	李曈	基金托管人		基金公司
最近资产	27.79亿	最近份额	26.5755亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%