嘉实彭博国开债1-5年指数C基金净值查询(009773)
今天最新净值
1.0411
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1745
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：26.5755亿
- 最近资产：27.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：李曈
近一月,嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0412 |
1.1746 |
1.0411 |
1.1745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0411 |
1.1745 |
1.0410 |
1.1744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0410 |
1.1744 |
1.0408 |
1.1742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0408 |
1.1742 |
1.0408 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0408 |
1.1742 |
1.0408 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0408 |
1.1742 |
1.0408 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0408 |
1.1742 |
1.0408 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0408 |
1.1742 |
1.0407 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0407 |
1.1741 |
1.0407 |
1.1741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0407 |
1.1741 |
1.0404 |
1.1738 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0404 |
1.1738 |
1.0404 |
1.1738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0404 |
1.1738 |
1.0401 |
1.1735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0401 |
1.1735 |
1.0399 |
1.1733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0399 |
1.1733 |
1.0397 |
1.1731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0397 |
1.1731 |
1.0400 |
1.1734 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0400 |
1.1734 |
1.0403 |
1.1737 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0403 |
1.1737 |
1.0404 |
1.1738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0404 |
1.1738 |
1.0402 |
1.1736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0402 |
1.1736 |
1.0402 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0402 |
1.1736 |
1.0402 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0402 |
1.1736 |
1.0405 |
1.1739 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0405 |
1.1739 |
1.0401 |
1.1735 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0401 |
1.1735 |
1.0395 |
1.1729 |
0.0006 |
0.06% |
