嘉实彭博国开债1-5年指数C基金净值查询(009773)
今天最新净值
1.0411
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1745
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：26.5755亿
- 最近资产：27.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：李曈
近一年,嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0412 |
1.1746 |
1.0411 |
1.1745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0411 |
1.1745 |
1.0410 |
1.1744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0410 |
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1.0408 |
1.1742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0408 |
1.1742 |
1.0408 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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1.1742 |
1.0408 |
1.1742 |
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| 2026-09-09 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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1.0408 |
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| 2026-09-08 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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1.0408 |
1.1742 |
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| 2026-09-07 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0408 |
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| 2026-09-04 |
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嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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1.1741 |
1.0407 |
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| 2026-09-03 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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|
|
| 2026-09-02 |
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1.0404 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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| 2026-08-26 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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| 2026-08-25 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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1.1736 |
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| 2026-08-21 |
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1.0402 |
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| 2026-08-20 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0402 |
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1.0402 |
1.1736 |
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| 2026-08-19 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0402 |
1.1736 |
1.0405 |
1.1739 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0405 |
1.1739 |
1.0401 |
1.1735 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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0.06% |
| 2026-08-14 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0394 |
1.1728 |
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1.1726 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
009773 |
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1.1725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0393 |
1.1727 |
1.0391 |
1.1725 |
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0.02% |
| 2026-08-06 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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0.03% |
| 2026-08-05 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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1.1722 |
1.0388 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0388 |
1.1722 |
1.0386 |
1.1720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0386 |
1.1720 |
1.0386 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0386 |
1.1720 |
1.0385 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0385 |
1.1719 |
1.0381 |
1.1715 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1715 |
1.0381 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1715 |
1.0381 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1715 |
1.0382 |
1.1716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0382 |
1.1716 |
1.0382 |
1.1716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0382 |
1.1716 |
1.0385 |
1.1719 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0385 |
1.1719 |
1.0382 |
1.1716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0382 |
1.1716 |
1.0381 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1715 |
1.0382 |
1.1716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0382 |
1.1716 |
1.0380 |
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0.02% |
| 2026-07-16 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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-0.0001 |
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| 2026-07-15 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0380 |
1.1714 |
1.0380 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0380 |
1.1714 |
1.0381 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1715 |
1.0381 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1715 |
1.0382 |
1.1716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0382 |
1.1716 |
1.0381 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1715 |
1.0381 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1715 |
1.0377 |
1.1711 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0377 |
1.1711 |
1.0377 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0377 |
1.1711 |
1.0375 |
1.1709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0375 |
1.1709 |
1.0384 |
1.1718 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0384 |
1.1718 |
1.0388 |
1.1722 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0388 |
1.1722 |
1.0380 |
1.1714 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0380 |
1.1714 |
1.0378 |
1.1712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0378 |
1.1712 |
1.0373 |
1.1707 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0373 |
1.1707 |
1.0371 |
1.1705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0371 |
1.1705 |
1.0373 |
1.1707 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0373 |
1.1707 |
1.0373 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0373 |
1.1707 |
1.0370 |
1.1704 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0370 |
1.1704 |
1.0365 |
1.1699 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0365 |
1.1699 |
1.0358 |
1.1692 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0358 |
1.1692 |
1.0358 |
1.1692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0358 |
1.1692 |
1.0356 |
1.1690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0356 |
1.1690 |
1.0361 |
1.1695 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0361 |
1.1695 |
1.0364 |
1.1698 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0364 |
1.1698 |
1.0368 |
1.1702 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0368 |
1.1702 |
1.0371 |
1.1705 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0371 |
1.1705 |
1.0374 |
1.1708 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0374 |
1.1708 |
1.0372 |
1.1706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0372 |
1.1706 |
1.0374 |
1.1708 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0374 |
1.1708 |
1.0375 |
1.1709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0375 |
1.1709 |
1.0372 |
1.1706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0372 |
1.1706 |
1.0371 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0371 |
1.1705 |
1.0368 |
1.1702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0368 |
1.1702 |
1.0360 |
1.1694 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0360 |
1.1694 |
1.0353 |
1.1687 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0353 |
1.1687 |
1.0350 |
1.1684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0350 |
1.1684 |
1.0351 |
1.1685 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0351 |
1.1685 |
1.0352 |
1.1686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0352 |
1.1686 |
1.0352 |
1.1686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0352 |
1.1686 |
1.0347 |
1.1681 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0347 |
1.1681 |
1.0489 |
1.1678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0489 |
1.1678 |
1.0489 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0489 |
1.1678 |
1.0489 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0489 |
1.1678 |
1.0485 |
1.1674 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0485 |
1.1674 |
1.0482 |
1.1671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0482 |
1.1671 |
1.0477 |
1.1666 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0477 |
1.1666 |
1.0475 |
1.1664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0474 |
1.1663 |
1.0476 |
1.1665 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0476 |
1.1665 |
1.0468 |
1.1657 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0468 |
1.1657 |
1.0463 |
1.1652 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0463 |
1.1652 |
1.0468 |
1.1657 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0468 |
1.1657 |
1.0471 |
1.1660 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0471 |
1.1660 |
1.0473 |
1.1662 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0473 |
1.1662 |
1.0470 |
1.1659 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0470 |
1.1659 |
1.0468 |
1.1657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0468 |
1.1657 |
1.0466 |
1.1655 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0466 |
1.1655 |
1.0458 |
1.1647 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0458 |
1.1647 |
1.0455 |
1.1644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0455 |
1.1644 |
1.0451 |
1.1640 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0451 |
1.1640 |
1.0449 |
1.1638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0449 |
1.1638 |
1.0447 |
1.1636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0447 |
1.1636 |
1.0446 |
1.1635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0446 |
1.1635 |
1.0449 |
1.1638 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0449 |
1.1638 |
1.0452 |
1.1641 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0452 |
1.1641 |
1.0451 |
1.1640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0451 |
1.1640 |
1.0446 |
1.1635 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0446 |
1.1635 |
1.0444 |
1.1633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0444 |
1.1633 |
1.0447 |
1.1636 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0447 |
1.1636 |
1.0448 |
1.1637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0448 |
1.1637 |
1.0441 |
1.1630 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0441 |
1.1630 |
1.0437 |
1.1626 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0437 |
1.1626 |
1.0436 |
1.1625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0436 |
1.1625 |
1.0436 |
1.1625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0436 |
1.1625 |
1.0437 |
1.1626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0437 |
1.1626 |
1.0437 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0437 |
1.1626 |
1.0436 |
1.1625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0436 |
1.1625 |
1.0435 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0435 |
1.1624 |
1.0430 |
1.1619 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0430 |
1.1619 |
1.0427 |
1.1616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0427 |
1.1616 |
1.0428 |
1.1617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0428 |
1.1617 |
1.0425 |
1.1614 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0425 |
1.1614 |
1.0419 |
1.1608 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0419 |
1.1608 |
1.0419 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0419 |
1.1608 |
1.0418 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0418 |
1.1607 |
1.0424 |
1.1613 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0424 |
1.1613 |
1.0424 |
1.1613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0424 |
1.1613 |
1.0424 |
1.1613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0424 |
1.1613 |
1.0418 |
1.1607 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0418 |
1.1607 |
1.0416 |
1.1605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0416 |
1.1605 |
1.0408 |
1.1597 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0408 |
1.1597 |
1.0404 |
1.1593 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0404 |
1.1593 |
1.0410 |
1.1599 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0410 |
1.1599 |
1.0413 |
1.1602 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0413 |
1.1602 |
1.0410 |
1.1599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0410 |
1.1599 |
1.0409 |
1.1598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0409 |
1.1598 |
1.0407 |
1.1596 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0407 |
1.1596 |
1.0407 |
1.1596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0407 |
1.1596 |
1.0409 |
1.1598 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0409 |
1.1598 |
1.0404 |
1.1593 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0404 |
1.1593 |
1.0400 |
1.1589 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0400 |
1.1589 |
1.0397 |
1.1586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0397 |
1.1586 |
1.0396 |
1.1585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0396 |
1.1585 |
1.0395 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0395 |
1.1584 |
1.0391 |
1.1580 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0391 |
1.1580 |
1.0390 |
1.1579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0390 |
1.1579 |
1.0389 |
1.1578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0389 |
1.1578 |
1.0387 |
1.1576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0387 |
1.1576 |
1.0387 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0387 |
1.1576 |
1.0387 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0387 |
1.1576 |
1.0383 |
1.1572 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0383 |
1.1572 |
1.0384 |
1.1573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0384 |
1.1573 |
1.0384 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0384 |
1.1573 |
1.0382 |
1.1571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0382 |
1.1571 |
1.0381 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1570 |
1.0377 |
1.1566 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0377 |
1.1566 |
1.0375 |
1.1564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0375 |
1.1564 |
1.0374 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0374 |
1.1563 |
1.0373 |
1.1562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0373 |
1.1562 |
1.0370 |
1.1559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0370 |
1.1559 |
1.0368 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0368 |
1.1557 |
1.0361 |
1.1550 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0361 |
1.1550 |
1.0364 |
1.1553 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0364 |
1.1553 |
1.0374 |
1.1563 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0374 |
1.1563 |
1.0375 |
1.1564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0375 |
1.1564 |
1.0374 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0374 |
1.1563 |
1.0377 |
1.1566 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0377 |
1.1566 |
1.0384 |
1.1573 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0384 |
1.1573 |
1.0383 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0383 |
1.1572 |
1.0383 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0383 |
1.1572 |
1.0382 |
1.1571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0382 |
1.1571 |
1.0379 |
1.1568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0379 |
1.1568 |
1.0380 |
1.1569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0380 |
1.1569 |
1.0374 |
1.1563 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0374 |
1.1563 |
1.0372 |
1.1561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0372 |
1.1561 |
1.0375 |
1.1564 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-16 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0375 |
1.1564 |
1.0373 |
1.1562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0373 |
1.1562 |
1.0375 |
1.1564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0375 |
1.1564 |
1.0378 |
1.1567 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0378 |
1.1567 |
1.0374 |
1.1563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0374 |
1.1563 |
1.0371 |
1.1560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0371 |
1.1560 |
1.0366 |
1.1555 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0366 |
1.1555 |
1.0365 |
1.1554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0365 |
1.1554 |
1.0360 |
1.1549 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0360 |
1.1549 |
1.0371 |
1.1560 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0371 |
1.1560 |
1.0375 |
1.1564 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0375 |
1.1564 |
1.0377 |
1.1566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0377 |
1.1566 |
1.0374 |
1.1563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0374 |
1.1563 |
1.0369 |
1.1558 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0369 |
1.1558 |
1.0372 |
1.1561 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0372 |
1.1561 |
1.0379 |
1.1568 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0379 |
1.1568 |
1.0382 |
1.1571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0382 |
1.1571 |
1.0381 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1570 |
1.0381 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1570 |
1.0380 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0380 |
1.1569 |
1.0381 |
1.1570 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1570 |
1.0381 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1570 |
1.0377 |
1.1566 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0377 |
1.1566 |
1.0376 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0376 |
1.1565 |
1.0376 |
1.1565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0376 |
1.1565 |
1.0372 |
1.1561 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0372 |
1.1561 |
1.0369 |
1.1558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0369 |
1.1558 |
1.0367 |
1.1556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0367 |
1.1556 |
1.0371 |
1.1560 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0371 |
1.1560 |
1.0377 |
1.1566 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0377 |
1.1566 |
1.0377 |
1.1566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0377 |
1.1566 |
1.0379 |
1.1568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0379 |
1.1568 |
1.0379 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0379 |
1.1568 |
1.0370 |
1.1559 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0370 |
1.1559 |
1.0363 |
1.1552 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0363 |
1.1552 |
1.0358 |
1.1547 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0358 |
1.1547 |
1.0346 |
1.1535 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0346 |
1.1535 |
1.0343 |
1.1532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0343 |
1.1532 |
1.0343 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0343 |
1.1532 |
1.0343 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0343 |
1.1532 |
1.0342 |
1.1531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0342 |
1.1531 |
1.0339 |
1.1528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0339 |
1.1528 |
1.0343 |
1.1532 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0343 |
1.1532 |
1.0338 |
1.1527 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0338 |
1.1527 |
1.0337 |
1.1526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0337 |
1.1526 |
1.0338 |
1.1527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0338 |
1.1527 |
1.0338 |
1.1527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0338 |
1.1527 |
1.0336 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0336 |
1.1525 |
1.0337 |
1.1526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0337 |
1.1526 |
1.0333 |
1.1522 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0333 |
1.1522 |
1.0326 |
1.1515 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0326 |
1.1515 |
1.0327 |
1.1516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0327 |
1.1516 |
1.0324 |
1.1513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0324 |
1.1513 |
1.0323 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0323 |
1.1512 |
1.0330 |
1.1519 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0330 |
1.1519 |
1.0335 |
1.1524 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0335 |
1.1524 |
1.0331 |
1.1520 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0331 |
1.1520 |
1.0335 |
1.1524 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0335 |
1.1524 |
1.0339 |
1.1528 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0339 |
1.1528 |
1.0333 |
1.1522 |
0.0006 |
0.06% |
