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嘉实中证A500ETF联接C(022454)基金分红送配

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今天最新净值 1.1707 -0.0044 -0.37%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1872
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.82亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟张超梁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-19	2026-05-19	2026-05-20	每份派现金0.0002元
2026-02-13	2026-02-13	2026-02-24	每份派现金0.0038元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	每份派现金0.0048元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	每份派现金0.0074元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	每份派现金0.0003元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%