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嘉实中证A500ETF联接C - 基金主页(代码:022454)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1707 -0.0044 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1872
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.82亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟张超梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.08%	-1.50%	-6.20%	-9.47%	1.73%	-	-	24.06%
同类排名	2623/4773	2703/5467	2962/5421	3012/5238	2193/4400			-

嘉实中证A500ETF联接C(022454)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1849	1.21%
2026-09-17	1.1707	-0.37%
2026-09-16	1.1751	0.94%
2026-09-15	1.1642	-0.53%
2026-09-14	1.1704	-0.54%
2026-09-11	1.1768	-0.98%

嘉实中证A500ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-19	2026-05-19	2026-05-20	分红	每份派现金0.0002元
2026-02-13	2026-02-13	2026-02-24	分红	每份派现金0.0038元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0048元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0074元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	分红	每份派现金0.0003元

嘉实中证A500ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.06%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.04%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.03%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.03%	-0.05%
002371	北方华创	0.0000	0.02%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	0.02%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	0.02%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.02%	5.30%
603986	兆易创新	0.0000	0.02%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.02%	5.89%

嘉实中证A500ETF联接C(022454)基金档案

基金代码	022454	基金简称	嘉实中证A500ETF联接C	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-11-08	成立日期	2024-11-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟张超梁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	13.82亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%