| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 每份派现金0.0168元 |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0105元 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0236元 |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0185元 |
| 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0315元 |
| 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-07-02 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰兴源A | 2.2401 | 0.66% |
| 圆信永丰兴源C | 2.2193 | 0.66% |
| 圆信永丰医药健康A | 1.8158 | 0.52% |
| 圆信永丰聚优A | 1.1930 | 0.51% |
| 圆信永丰聚优C | 1.1674 | 0.51% |
| 圆信永丰多策略 | 2.8872 | 0.27% |
| 圆信永丰兴诺 | 1.4042 | 0.07% |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 1.0144 | 0.03% |
