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圆信永丰兴融C - 基金主页(代码:002074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0211 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3993
成立日期：2015-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.0916亿
最近资产：17.43亿
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：林铮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	0.05%	0.17%	0.44%	1.97%	3.37%	7.19%	46.19%
同类排名	180/199	131/200	110/200	175/200	184/199	183/189	168/178	-

圆信永丰兴融C(002074)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0212	0.01%
2026-09-16	1.0211	0.01%
2026-09-15	1.0210	0.02%
2026-09-14	1.0208	0.01%
2026-09-11	1.0207	0.00%
2026-09-10	1.0207	0.00%

圆信永丰兴融C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-19	2026-05-19	2026-05-20	分红	每份派现金0.0168元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0200元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	分红	每份派现金0.0105元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	分红	每份派现金0.0236元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	分红	每份派现金0.0150元

圆信永丰兴融C(002074)基金档案

基金代码	002074	基金简称	圆信永丰兴融C	基金全称
发行日期	2015-12-15~2015-12-17	成立日期	2015-12-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	林铮	基金托管人		基金公司	圆信永丰基金
最近资产	17.43亿	最近份额	17.0916亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰兴源A	2.2401	0.66%
圆信永丰兴源C	2.2193	0.66%
圆信永丰医药健康A	1.8158	0.52%
圆信永丰聚优A	1.1930	0.51%
圆信永丰聚优C	1.1674	0.51%
圆信永丰多策略	2.8872	0.27%
圆信永丰兴诺	1.4042	0.07%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0144	0.03%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C	1.0117	0.03%
圆信永丰兴利A	1.0761	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%