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嘉实上证科创板综合ETF联接C - 基金主页(代码:024034)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5251 0.0498 3.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3829 0.0067 0.4881% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5551
成立日期：2025-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.57亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.73%	1.22%	-6.00%	-10.91%	16.59%	-	-	41.98%
同类排名	567/4773	416/5465	3991/5421	3845/5231	728/4394			-

嘉实上证科创板综合ETF联接C(024034)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5228	-0.15%
2026-09-16	1.5251	3.38%
2026-09-15	1.4753	0.66%
2026-09-14	1.4656	-0.35%
2026-09-11	1.4707	-1.35%
2026-09-10	1.4908	-1.06%

嘉实上证科创板综合ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-19	2026-05-19	2026-05-20	分红	每份派现金0.0100元
2026-02-13	2026-02-13	2026-02-24	分红	每份派现金0.0100元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0100元

嘉实上证科创板综合ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	0.35%	3.01%
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.22%	8.64%
688012	中微公司	0.0000	0.18%	0.99%
688525	佰维存储	0.0000	0.15%	2.89%
688082	盛美上海	0.0000	0.13%	2.58%
688981	中芯国际	0.0000	0.13%	1.23%
688146	中船特气	0.0000	0.11%	-2.31%
688521	芯原股份	0.0000	0.11%	8.07%
688008	澜起科技	0.0000	0.10%	0.56%
688506	百利天恒	0.0000	0.09%	2.91%

嘉实上证科创板综合ETF联接C(024034)基金档案

基金代码	024034	基金简称	嘉实上证科创板综合ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-04-21~2025-05-23	成立日期	2025-05-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	尚可	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.57亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%