嘉实上证科创板综合ETF联接C基金净值查询(024034)
今天最新净值
1.4656
-0.0051 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3829
0.0067 0.4881%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4956
- 成立日期：2025-05-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：尚可
近一月,嘉实上证科创板综合ETF联接C(024034)基金累计收益率-9.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.4753 |
1.5053 |
1.4656 |
1.4956 |
0.0097 |
0.66% |
| 2026-09-14 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.4656 |
1.4956 |
1.4707 |
1.5007 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.4707 |
1.5007 |
1.4908 |
1.5208 |
-0.0201 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.4908 |
1.5208 |
1.5067 |
1.5367 |
-0.0159 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5067 |
1.5367 |
1.5181 |
1.5481 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5181 |
1.5481 |
1.5341 |
1.5641 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5341 |
1.5641 |
1.5076 |
1.5376 |
0.0265 |
1.76% |
| 2026-09-04 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5076 |
1.5376 |
1.5384 |
1.5684 |
-0.0308 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5384 |
1.5684 |
1.5386 |
1.5686 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5386 |
1.5686 |
1.5586 |
1.5886 |
-0.0200 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5586 |
1.5886 |
1.5936 |
1.6236 |
-0.0350 |
-2.20% |
| 2026-08-31 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5936 |
1.6236 |
1.5660 |
1.5960 |
0.0276 |
1.76% |
| 2026-08-28 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5660 |
1.5960 |
1.5895 |
1.6195 |
-0.0235 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5895 |
1.6195 |
1.5376 |
1.5676 |
0.0519 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5376 |
1.5676 |
1.5309 |
1.5609 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5309 |
1.5609 |
1.5308 |
1.5608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5308 |
1.5608 |
1.5766 |
1.6066 |
-0.0458 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5766 |
1.6066 |
1.5771 |
1.6071 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5771 |
1.6071 |
1.5743 |
1.6043 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5743 |
1.6043 |
1.6862 |
1.7162 |
-0.1119 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.6862 |
1.7162 |
1.6813 |
1.7113 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.6813 |
1.7113 |
1.6225 |
1.6525 |
0.0588 |
3.62% |
