万家中证红利ETF(红利ETF基金) - 基金主页(代码:159581)

今天最新净值 1.0554 -0.0102 -0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1019 -0.0066 -0.5934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1544
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：39.2070亿
最近资产：11.20亿元
基金公司：
基金经理：杨坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.24%	-3.59%	0.46%	2.13%	3.73%	26.60%	-	21.02%
同类排名	1661/4773	4832/5465	576/5421	618/5231	2007/4394	2430/2954		-

万家中证红利ETF(159581)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0502	-0.49%
2026-09-15	1.0554	-0.97%
2026-09-14	1.0656	-0.22%
2026-09-11	1.0679	-1.71%
2026-09-10	1.0862	-0.66%
2026-09-09	1.0934	1.08%

万家中证红利ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-15	2026-09-17	分红	每份派现金0.0040元
2026-08-17	2026-08-18	2026-08-20	分红	每份派现金0.0040元
2026-07-13	2026-07-14	2026-07-16	分红	每份派现金0.0040元
2026-06-15	2026-06-16	2026-06-18	分红	每份派现金0.0040元
2026-05-18	2026-05-19	2026-05-21	分红	每份派现金0.0040元

万家中证红利ETF基金动态

万家中证红利ETF 低利率遇见高股息红利基金凭什么成为最稳“现金牛”？

如果说过去几年资本市场的关键词是“成长”和“弹性”，那么进入2025年后，一个看似并不新鲜，却被反复验证有效的策略——红利投资，正重新走到舞台中央。华安基金分析指出，展望2026年，低利率环境有望延续，在长债收益率跌至历史低位的背景下，高股息资产的股息收益性价比愈发突显，包括险资在内的配置型资金，或持续加大红利资产配置比例。
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万家中证红利ETF 公募大手笔分红全年逼近2300亿元

2025年临近尾声，公募年内分红金额逼近2300亿元，多家头部公司分红逾百亿元。在市场风险偏好回暖、政策支持的背景下，权益类基金成为年内分红的一匹“黑马”，在金额、频率上双双领先对此，业内人士普遍认为，分红只是基金投资过程中的一个举措，更需要关注的是基金的长期表现。
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万家中证红利ETF 基金密集“发红包” 今年已分红超700亿元

在近期的震荡行情中，公募基金纷纷加大了分红力度。仅4月7日以来，就有超百只基金公告分红，这使得今年以来分红总额已超过700亿元，远超去年同期。“基金能够分红，至少表明基金本身是盈利的。根据规定，基金当年的收益弥补完以前年度亏损后，才能够进行分红。
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万家中证红利ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	2.80%	0.78%
000672	上峰材料	0.0000	2.23%	1.63%
603565	中谷物流	0.0000	1.96%	4.31%
601699	潞安环能	0.0000	1.91%	-1.81%
600188	兖矿能源	0.0000	1.90%	-1.11%
600256	广汇能源	0.0000	1.86%	0.28%
600546	山煤国际	0.0000	1.71%	-0.34%
600985	淮北矿业	0.0000	1.57%	0.28%
601101	昊华能源	0.0000	1.48%	1.91%
601666	平煤股份	0.0000	1.44%	-1.38%

万家中证红利ETF(159581)基金档案

基金代码	159581	基金简称	万家中证红利ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	杨坤	基金托管人		基金公司
最近资产	11.20亿元	最近份额	39.2070亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%