万家中证红利ETF(红利ETF基金)基金净值查询(159581)

今天最新净值 1.0656 -0.0023 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1019 -0.0066 -0.5934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1606
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：39.2070亿
最近资产：11.20亿元
基金公司：
基金经理：杨坤

近一月万家中证红利ETF|红利ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家中证红利ETF(159581)基金累计收益率0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159581	万家中证红利ETF	1.0554	1.1544	1.0656	1.1606	-0.0102	-0.97%
2026-09-14	159581	万家中证红利ETF	1.0656	1.1606	1.0679	1.1629	-0.0023	-0.22%
2026-09-11	159581	万家中证红利ETF	1.0679	1.1629	1.0862	1.1812	-0.0183	-1.71%
2026-09-10	159581	万家中证红利ETF	1.0862	1.1812	1.0934	1.1884	-0.0072	-0.66%
2026-09-09	159581	万家中证红利ETF	1.0934	1.1884	1.0816	1.1766	0.0118	1.08%
2026-09-08	159581	万家中证红利ETF	1.0816	1.1766	1.0678	1.1628	0.0138	1.28%
2026-09-07	159581	万家中证红利ETF	1.0678	1.1628	1.0820	1.1770	-0.0142	-1.33%
2026-09-04	159581	万家中证红利ETF	1.0820	1.1770	1.0795	1.1745	0.0025	0.23%
2026-09-03	159581	万家中证红利ETF	1.0795	1.1745	1.0791	1.1741	0.0004	0.04%
2026-09-02	159581	万家中证红利ETF	1.0791	1.1741	1.0951	1.1901	-0.0160	-1.48%

2026-09-01	159581	万家中证红利ETF	1.0951	1.1901	1.0950	1.1900	0.0001	0.01%
2026-08-31	159581	万家中证红利ETF	1.0950	1.1900	1.0899	1.1849	0.0051	0.47%
2026-08-28	159581	万家中证红利ETF	1.0899	1.1849	1.0871	1.1821	0.0028	0.26%
2026-08-27	159581	万家中证红利ETF	1.0871	1.1821	1.0831	1.1781	0.0040	0.37%
2026-08-26	159581	万家中证红利ETF	1.0831	1.1781	1.0756	1.1706	0.0075	0.70%
2026-08-25	159581	万家中证红利ETF	1.0756	1.1706	1.0821	1.1771	-0.0065	-0.60%
2026-08-24	159581	万家中证红利ETF	1.0821	1.1771	1.0683	1.1633	0.0138	1.28%
2026-08-21	159581	万家中证红利ETF	1.0683	1.1633	1.0692	1.1642	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	159581	万家中证红利ETF	1.0692	1.1642	1.0632	1.1582	0.0060	0.56%
2026-08-19	159581	万家中证红利ETF	1.0632	1.1582	1.0600	1.1550	0.0032	0.30%
2026-08-18	159581	万家中证红利ETF	1.0600	1.1550	1.0575	1.1485	0.0025	0.24%
2026-08-17	159581	万家中证红利ETF	1.0575	1.1485	1.0533	1.1443	0.0042	0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%