广发中证国新港股通央企红利ETF(红利香港) - 基金主页(代码:520900)

今天最新净值 1.0104 -0.0075 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1176 -0.0040 -0.3605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0680
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：25.0540亿
最近资产：23.20亿
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明吕鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.31%	-3.09%	3.51%	0.15%	0.97%	29.21%	-	18.55%
同类排名	2336/4773	4547/5465	135/5421	975/5231	2598/4394	2316/2954		-

广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0095	-0.09%
2026-09-15	1.0104	-0.74%
2026-09-14	1.0179	-0.32%
2026-09-11	1.0212	-1.15%
2026-09-10	1.0329	-0.85%
2026-09-09	1.0417	0.80%

广发中证国新港股通央企红利ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-14	2026-08-17	2026-08-20	分红	每份派现金0.0101元
2026-05-18	2026-05-19	2026-05-22	分红	每份派现金0.0056元
2026-03-10	2026-03-11	2026-03-16	分红	每份派现金0.0169元
2025-11-14	2025-11-17	2025-11-20	分红	每份派现金0.0105元
2025-08-12	2025-08-13	2025-08-18	分红	每份派现金0.0031元

广发中证国新港股通央企红利ETF基金动态

广发中证国新港股通央企红利ETF 不过时的红利策略！八成以上基金逆势上涨港股细分赛道涨更猛

近期股市持续震荡，科技成长资产回调，而红利资产则逆势上涨。近两个月，超八成红利主题基金斩获正收益，36只红利主题基金更是逆势上涨5%。景顺长城基金还分析称，科技历来存在较高的不确定性，可能给投资组合带来较大的波动。而如果和红利资产搭配着持有，有望利用两种风格之间的低相关性形成互补，在积极捕捉科技产业趋势机会的同时，构建一个更具韧性的投资组合。
标签：红利资产港股主题投资收益回暖关联基金：广发中证国新港股通央企红利ETF 摩根标普港股通低波红利ETF
广发中证国新港股通央企红利ETF 行情好了绩优基金也怕“买太多”？这些基金已开启“限购模式”！

近期，权益类基金密集发布限购通知，其中不乏知名基金经理管理的产品。今年以来，随着股票市场行情转暖，权益类基金净值开始不断上升。另外，对于QDII基金来说，外汇额度的限制则往往是其限购的重要原因，如汇添富香港优势精选。
标签：限购买入资产收益金额规模收益率关联基金：广发中证国新港股通央企红利ETF 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 易方达恒生红利低波ETF联接A
广发中证国新港股通央企红利ETF 银行理财借道ETF积极入市推动资本市场高质量发展

随着公募基金2024年年报数据陆续披露，一批理财公司借道股票ETF入市的投资操作也浮出水面，部分理财产品还现身股票ETF前十大持有人，成为该类产品的重要机构投资者。业内人士表示，市场环境、政策支持、机构资金配置需求以及ETF特点等多方面因素，共同推动理财产品积极布局ETF，后续也有望成为理财资金入市的主流选择。张璟晗也表示，含权理财产品配置ETF的本质是风险与收益的再平衡，投资者需理性看待这类产品，仔细阅读产品说明书，结合当前政策导向、产品特点与自身风险承受能力，审慎选择适合自己的产品。
标签：理财产品投资市场资金公司投资者关联基金：广发中证国新港股通央企红利ETF

广发中证国新港股通央企红利ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01088	中国神华	0.0000	10.85%	-2.67%
00857	中国石油股份	0.0000	10.44%	-0.65%
00883	中国海洋石油	0.0000	10.02%	-3.87%
00941	中国移动	0.0000	9.45%	-0.39%
00386	中国石油化	0.0000	7.34%	0.66%
01919	中远海控	0.0000	5.71%	-0.07%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.45%	12.89%
00728	中国电信	0.0000	3.96%	-2.01%
00762	中国联通	0.0000	2.59%	-1.39%
00788	中国铁塔	0.0000	2.26%	1.02%

广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)基金档案

基金代码	520900	基金简称	广发中证国新港股通央企红利ETF	基金全称
发行日期	2024-06-11~2024-06-21	成立日期	2024-06-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	霍华明吕鑫	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	23.20亿	最近份额	25.0540亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%
广发新锐智选混合A	1.8190	1.09%
广发新锐智选混合E	1.8209	1.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%