广发中证国新港股通央企红利ETF(红利香港)基金净值查询(520900)

今天最新净值 1.0179 -0.0033 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1176 -0.0040 -0.3605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0755
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：25.0540亿
最近资产：23.20亿
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明吕鑫

近一季广发中证国新港股通央企红利ETF|红利香港基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0104	1.0680	1.0179	1.0755	-0.0075	-0.74%
2026-09-14	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0179	1.0755	1.0212	1.0788	-0.0033	-0.32%
2026-09-11	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0212	1.0788	1.0329	1.0905	-0.0117	-1.15%
2026-09-10	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0329	1.0905	1.0417	1.0993	-0.0088	-0.85%
2026-09-09	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0417	1.0993	1.0334	1.0910	0.0083	0.80%
2026-09-08	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0334	1.0910	1.0126	1.0702	0.0208	2.01%
2026-09-07	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0126	1.0702	1.0193	1.0769	-0.0067	-0.66%
2026-09-04	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0193	1.0769	1.0141	1.0717	0.0052	0.51%
2026-09-03	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0141	1.0717	1.0175	1.0751	-0.0034	-0.33%
2026-09-02	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0175	1.0751	1.0246	1.0822	-0.0071	-0.69%

2026-09-01	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0246	1.0822	1.0279	1.0855	-0.0033	-0.32%
2026-08-31	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0279	1.0855	1.0300	1.0876	-0.0021	-0.20%
2026-08-28	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0300	1.0876	1.0280	1.0856	0.0020	0.19%
2026-08-27	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0280	1.0856	1.0229	1.0805	0.0051	0.50%
2026-08-26	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0229	1.0805	1.0232	1.0808	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0232	1.0808	1.0244	1.0820	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0244	1.0820	1.0185	1.0761	0.0059	0.58%
2026-08-21	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0185	1.0761	1.0010	1.0586	0.0175	1.72%
2026-08-20	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0010	1.0586	0.9961	1.0537	0.0049	0.49%
2026-08-19	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9961	1.0537	0.9969	1.0545	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9969	1.0545	0.9896	1.0472	0.0073	0.74%
2026-08-17	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9896	1.0472	0.9852	1.0327	0.0044	0.44%
2026-08-14	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9852	1.0327	0.9795	1.0270	0.0057	0.58%
2026-08-13	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9795	1.0270	0.9883	1.0358	-0.0088	-0.89%
2026-08-12	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9883	1.0358	0.9952	1.0427	-0.0069	-0.69%

2026-08-11	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9952	1.0427	0.9943	1.0418	0.0009	0.09%
2026-08-10	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9943	1.0418	0.9875	1.0350	0.0068	0.69%
2026-08-07	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9875	1.0350	0.9814	1.0289	0.0061	0.62%
2026-08-06	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9814	1.0289	0.9883	1.0358	-0.0069	-0.70%
2026-08-05	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9883	1.0358	0.9909	1.0384	-0.0026	-0.26%
2026-08-04	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9909	1.0384	0.9995	1.0470	-0.0086	-0.86%
2026-08-03	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9995	1.0470	1.0061	1.0536	-0.0066	-0.66%
2026-07-31	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0061	1.0536	1.0151	1.0626	-0.0090	-0.89%
2026-07-30	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0151	1.0626	1.0067	1.0542	0.0084	0.83%
2026-07-29	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0067	1.0542	0.9940	1.0415	0.0127	1.26%
2026-07-28	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9940	1.0415	0.9938	1.0413	0.0002	0.02%
2026-07-27	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9938	1.0413	0.9977	1.0452	-0.0039	-0.39%
2026-07-24	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9977	1.0452	1.0086	1.0561	-0.0109	-1.09%
2026-07-23	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0086	1.0561	0.9985	1.0460	0.0101	1.01%
2026-07-22	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9985	1.0460	0.9909	1.0384	0.0076	0.77%
2026-07-21	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9909	1.0384	0.9959	1.0434	-0.0050	-0.50%
2026-07-20	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9959	1.0434	0.9673	1.0148	0.0286	2.87%
2026-07-17	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9673	1.0148	0.9686	1.0161	-0.0013	-0.13%
2026-07-16	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9686	1.0161	0.9700	1.0175	-0.0014	-0.14%
2026-07-15	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9700	1.0175	0.9670	1.0145	0.0030	0.31%
2026-07-14	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9670	1.0145	0.9466	0.9941	0.0204	2.11%
2026-07-13	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9466	0.9941	0.9426	0.9901	0.0040	0.42%
2026-07-10	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9426	0.9901	0.9418	0.9893	0.0008	0.08%
2026-07-09	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9418	0.9893	0.9462	0.9937	-0.0044	-0.47%
2026-07-08	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9462	0.9937	0.9306	0.9781	0.0156	1.65%
2026-07-07	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9306	0.9781	0.9405	0.9880	-0.0099	-1.06%
2026-07-06	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9405	0.9880	0.9371	0.9846	0.0034	0.36%
2026-07-03	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9371	0.9846	0.9212	0.9687	0.0159	1.70%
2026-07-02	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9212	0.9687	0.9225	0.9700	-0.0013	-0.14%
2026-07-01	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9225	0.9700	0.9232	0.9707	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9232	0.9707	0.9415	0.9890	-0.0183	-1.98%
2026-06-29	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9415	0.9890	0.9399	0.9874	0.0016	0.17%
2026-06-26	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9399	0.9874	0.9549	1.0024	-0.0150	-1.60%
2026-06-25	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9549	1.0024	0.9655	1.0130	-0.0106	-1.11%
2026-06-24	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9655	1.0130	0.9678	1.0153	-0.0023	-0.24%
2026-06-23	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9678	1.0153	0.9869	1.0344	-0.0191	-1.97%
2026-06-22	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9869	1.0344	0.9820	1.0295	0.0049	0.50%
2026-06-18	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9820	1.0295	1.0078	1.0553	-0.0258	-2.63%
2026-06-17	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0078	1.0553	1.0183	1.0658	-0.0105	-1.04%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%