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广发中证国新港股通央企红利ETF(红利香港)基金净值查询(520900)

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今天最新净值 1.0179 -0.0033 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1176 -0.0040 -0.3605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0755
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：25.0540亿
最近资产：23.20亿
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明吕鑫

近一周广发中证国新港股通央企红利ETF|红利香港基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)基金累计收益率-2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0104	1.0680	1.0179	1.0755	-0.0075	-0.74%
2026-09-14	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0179	1.0755	1.0212	1.0788	-0.0033	-0.32%
2026-09-11	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0212	1.0788	1.0329	1.0905	-0.0117	-1.15%
2026-09-10	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0329	1.0905	1.0417	1.0993	-0.0088	-0.85%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%