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今天最新净值 1.6471 -0.0065 -0.39%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7360
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.1613亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：曾理

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	每份派现金0.0065元
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	每份派现金0.0071元
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	每份派现金0.0071元
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	每份派现金0.0076元
2026-05-20	2026-05-20	2026-05-21	每份派现金0.0075元
2026-04-21	2026-04-21	2026-04-22	每份派现金0.0073元
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	每份派现金0.0074元
2026-02-27	2026-02-27	2026-03-02	每份派现金0.0074元
2026-01-27	2026-01-27	2026-01-28	每份派现金0.0073元
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	每份派现金0.0064元
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	每份派现金0.0061元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	每份派现金0.0061元
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	每份派现金0.0055元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%