华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(央企红利ETF)(561580)基金分红送配

今天最新净值 1.2508 -0.0018 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4008
成立日期：2023-05-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3162亿
最近资产：10.21亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-11	2026-09-14	2026-09-17	每份派现金0.0050元
2026-08-14	2026-08-17	2026-08-20	每份派现金0.0050元
2026-07-17	2026-07-20	2026-07-23	每份派现金0.0050元
2026-06-12	2026-06-15	2026-06-18	每份派现金0.0050元
2026-05-15	2026-05-18	2026-05-21	每份派现金0.0050元
2026-04-17	2026-04-20	2026-04-23	每份派现金0.0050元
2026-03-20	2026-03-23	2026-03-26	每份派现金0.0050元
2026-02-25	2026-02-26	2026-03-03	每份派现金0.0100元
2026-01-20	2026-01-21	2026-01-26	每份派现金0.0100元
2025-12-12	2025-12-15	2025-12-18	每份派现金0.0100元
2025-11-14	2025-11-17	2025-11-20	每份派现金0.0100元
2025-10-17	2025-10-20	2025-10-23	每份派现金0.0200元
2025-09-12	2025-09-15	2025-09-18	每份派现金0.0200元
2025-08-15	2025-08-18	2025-08-21	每份派现金0.0200元
2025-07-11	2025-07-14	2025-07-17	每份派现金0.0050元
2025-06-13	2025-06-16	2025-06-19	每份派现金0.0050元
2025-05-16	2025-05-19	2025-05-22	每份派现金0.0050元

基金动态

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 公募基金年内分红总额已超1881亿元

10月22日，华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接、易方达安悦超短债债券等24只基金发布分红公告，其中不乏年内已经多次分红的产品。在托合江看来，今年A股市场整体上行，核心宽基指数表现强劲，为权益类基金创造了丰厚的可分配利润。其中，沪深300指数、中证500指数等涨幅可观，带动了跟踪这些指数的ETF基金净值的持续攀升。
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 首只破200亿元的红利ETF来了！机构：红利风格未来仍有超额收益

12月6日，华泰柏瑞红利ETF迎来新的里程碑，成为A股市场首只规模突破200亿元的红利主题ETF。尽管市场整体波动较大，红利主题基金仍展示了超强的吸引力，尤其在当前低利率环境下，分红资产成为了资金流入的热点，市场对相关资产的需求上升，红利主题ETF的规模和市场表现不断攀升。与传统共同基金相比，ETF的买卖更加灵活，投资者可以在市场变动时及时调整自己的投资组合。
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%